| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 427.00 | 2 369.00 | 3 058.00 | 5 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 281.00 | 719.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 392.00 | 95 865.00 | 19 527.00 | 115 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 172.00 | | 445 172.00 | 445 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 322 174.00 | | 322 174.00 | 322 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 866.00 | 155 848.00 | 1 034 018.00 | 1 189 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 847.00 | | 224 847.00 | 224 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 094.00 | | 1 223 094.00 | 1 223 094.00 |
BZ Autres créances | 1 416 591.00 | 6 189.00 | 1 410 402.00 | 1 416 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940 827.00 | | 940 827.00 | 940 827.00 |
CF Disponibilités | 3 277 923.00 | | 3 277 923.00 | 3 277 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 919.00 | | 45 919.00 | 45 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 134 944.00 | 6 189.00 | 7 128 755.00 | 7 134 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 324 810.00 | 162 037.00 | 8 162 773.00 | 8 324 810.00 |
CU Autres participations | 267 882.00 | 30 533.00 | 237 349.00 | 267 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 959.00 | 171 959.00 | | 171 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 031.00 | 285 030.00 | | 285 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 348.00 | 17 347.00 | | 17 348.00 |
DG Autres réserves | 1 535 366.00 | 1 535 365.00 | | 1 535 366.00 |
DH Report à nouveau | 2 191 381.00 | 1 978 545.00 | | 2 191 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 775.00 | 312 835.00 | | 89 775.00 |
DL TOTAL (I) | 4 290 860.00 | 4 301 084.00 | | 4 290 860.00 |
DP Provisions pour risques | 286 002.00 | 159 199.00 | | 286 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 002.00 | 159 199.00 | | 286 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172.00 | 3 386.00 | | 1 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 58 784.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 840.00 | 340 058.00 | | 371 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 461.00 | 183 909.00 | | 152 461.00 |
EA Autres dettes | 624 772.00 | 670 603.00 | | 624 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 391 666.00 | 2 045 129.00 | | 2 391 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 911.00 | 3 301 872.00 | | 3 585 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 162 773.00 | 7 762 156.00 | | 8 162 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 585 913.00 | | | 3 585 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 757 617.00 | | 1 757 617.00 | 1 757 617.00 |
FG Production vendue services | 2 756 137.00 | | 2 756 137.00 | 2 756 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 513 754.00 | | 4 513 754.00 | 4 513 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 062 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 702 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 676.00 | |
GE Autres charges | | | 128 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 093 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 34 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 548 812.00 | | | 548 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 096.00 | 3 765.00 | | 3 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 474.00 | 50 017.00 | | 72 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 570.00 | 53 782.00 | | 75 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 757.00 | 136 207.00 | | 43 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 761.00 | 49 977.00 | | 43 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 518.00 | 186 185.00 | | 87 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 948.00 | -132 402.00 | | -11 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 173.00 | 40 258.00 | | 33 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 434 931.00 | 6 155 112.00 | | 5 434 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 345 156.00 | 5 842 277.00 | | 5 345 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 775.00 | 312 835.00 | | 89 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 191.00 | | | 75 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 266.00 | 16 678.00 | 7 428.00 | 93 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 266.00 | 16 678.00 | 7 428.00 | 93 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 199.00 | 126 803.00 | | 159 199.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 522.00 | | | 59 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 721.00 | 126 803.00 | | 218 721.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 126 803.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 840.00 | 371 840.00 | | 371 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 772.00 | 624 772.00 | | 624 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 391 666.00 | 2 391 666.00 | | 2 391 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 172.00 | 445 172.00 | | 445 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 174.00 | 322 174.00 | | 322 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 094.00 | 1 223 094.00 | | 1 223 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 169 242.00 | 169 242.00 | | 169 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VI Groupe et associés | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240 173.00 | 1 240 173.00 | | 1 240 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 921.00 | 45 921.00 | | 45 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 452 951.00 | 3 452 951.00 | | 3 452 951.00 |
VW T.V.A. | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 913.00 | 3 585 913.00 | | 3 585 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 015.00 | | | 46 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 621.00 | | | 171 621.00 |
ST Autres comptes | 788 430.00 | | | 788 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 315 559.00 | | | 1 315 559.00 |
YT Sous‐traitance | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 692.00 | | | 52 692.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 315 277.00 | | | 2 315 277.00 |