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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 081.00 | 68 852.00 | 501 229.00 | 570 081.00 |
AN Terrains | 111 889.00 | | 111 889.00 | 111 889.00 |
AP Constructions | 345 075.00 | 46.00 | 345 029.00 | 345 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 543.00 | 69 981.00 | 63 562.00 | 133 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 521 336.00 | | 521 336.00 | 521 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 454.00 | 147 326.00 | 1 560 128.00 | 1 707 454.00 |
BT Marchandises | 570 229.00 | 93 194.00 | 477 035.00 | 570 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 318.00 | 60 368.00 | 765 951.00 | 826 318.00 |
BZ Autres créances | 150 683.00 | | 150 683.00 | 150 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 376.00 | | 232 376.00 | 232 376.00 |
CF Disponibilités | 134 482.00 | | 134 482.00 | 134 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 875.00 | 153 562.00 | 1 778 313.00 | 1 931 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 329.00 | 300 888.00 | 3 338 441.00 | 3 639 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 9 503.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 203.00 | 847 619.00 | | 1 013 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 062.00 | 176 080.00 | | 153 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 607.00 | 1 233 544.00 | | 1 386 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 198.00 | | | 145 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 198.00 | | | 145 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 230.00 | 253 909.00 | | 197 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 079.00 | 55 052.00 | | 61 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 412.00 | 432 515.00 | | 555 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 217.00 | 162 387.00 | | 216 217.00 |
EA Autres dettes | 776 699.00 | | | 776 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 637.00 | 903 976.00 | | 1 806 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 441.00 | 2 137 521.00 | | 3 338 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 498.00 | 707 464.00 | | 1 668 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 052.00 | | 1 077 091.00 | 648 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 519.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 17 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 689.00 | 1 707 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 519.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 480.00 | 1 120 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 808.00 | | 176 273.00 | 393 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 161.00 | | 899 609.00 | 237 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 083.00 | | 690.00 | 17 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 525.00 | 26 493.00 | 16 543.00 | 68 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 519.00 | 519.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 525.00 | 25 974.00 | 16 024.00 | 68 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 145 198.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 852.00 | | | 68 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 691.00 | 93 194.00 | 112 691.00 | 112 691.00 |
6T Sur comptes clients | 60 175.00 | 396.00 | 204.00 | 60 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 718.00 | 93 590.00 | 112 895.00 | 241 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 718.00 | 238 788.00 | 112 895.00 | 241 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 590.00 | 112 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
UX Autres créances clients | 754 106.00 | | | 754 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 213.00 | | | 72 213.00 |
VB T. V. A. | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 461.00 | | | 101 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 871.00 | 994 788.00 | 17 083.00 | 1 011 871.00 |