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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 081.00 | 68 852.00 | 531 229.00 | 600 081.00 |
AN Terrains | 297 287.00 | | 297 287.00 | 297 287.00 |
AP Constructions | 682 203.00 | 108 209.00 | 573 995.00 | 682 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 344.00 | 90 127.00 | 54 217.00 | 144 344.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 446.00 | 275 634.00 | 1 473 811.00 | 1 749 446.00 |
BT Marchandises | 560 975.00 | 87 099.00 | 473 876.00 | 560 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 465.00 | 14 857.00 | 864 608.00 | 879 465.00 |
BZ Autres créances | 144 249.00 | | 144 249.00 | 144 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 371.00 | 11 221.00 | 408 150.00 | 419 371.00 |
CF Disponibilités | 159 759.00 | | 159 759.00 | 159 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 581.00 | | 103 581.00 | 103 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 400.00 | 113 177.00 | 2 154 223.00 | 2 267 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 846.00 | 388 811.00 | 3 628 035.00 | 4 016 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 066 265.00 | 1 013 203.00 | | 1 066 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 315.00 | 153 062.00 | | 415 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 921.00 | 1 386 607.00 | | 1 701 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 172.00 | 145 198.00 | | 59 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 172.00 | 145 198.00 | | 59 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 833.00 | 197 230.00 | | 138 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 101.00 | 61 079.00 | | 63 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 089.00 | 555 412.00 | | 588 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 164.00 | 216 217.00 | | 238 164.00 |
EA Autres dettes | 835 293.00 | 776 699.00 | | 835 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 942.00 | 1 806 637.00 | | 1 866 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 035.00 | 3 338 441.00 | | 3 628 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 733.00 | 1 668 498.00 | | 1 806 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 454.00 | | 563 328.00 | 1 707 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 521 336.00 | | 1 749 446.00 | 521 336.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 521 336.00 | | 1 132 282.00 | 521 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 081.00 | | 30 000.00 | 570 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 290.00 | | 533 328.00 | 1 120 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 474.00 | 42 373.00 | | 78 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 474.00 | 42 373.00 | | 78 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 198.00 | | 86 026.00 | 145 198.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 852.00 | | | 68 852.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 85 935.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 93 194.00 | 87 099.00 | 93 194.00 | 93 194.00 |
6T Sur comptes clients | 60 368.00 | 214.00 | 45 725.00 | 60 368.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 221.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 413.00 | 184 469.00 | 138 918.00 | 222 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 611.00 | 184 469.00 | 224 944.00 | 367 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 248.00 | 224 945.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 089.00 | 588 089.00 | | 588 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 764.00 | 96 764.00 | | 96 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 557.00 | 94 557.00 | | 94 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 293.00 | 835 293.00 | | 835 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
UX Autres créances clients | 860 354.00 | 860 354.00 | | 860 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
VB T. V. A. | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 833.00 | 78 624.00 | 60 209.00 | 138 833.00 |
VI Groupe et associés | 63 101.00 | 63 101.00 | | 63 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 373.00 | | | 58 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 027.00 | 104 027.00 | | 104 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 581.00 | 103 581.00 | | 103 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 379.00 | 1 127 296.00 | 17 083.00 | 1 144 379.00 |
VW T.V.A. | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 480.00 | 1 803 271.00 | 60 209.00 | 1 863 480.00 |