| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 081.00 | 68 852.00 | 551 229.00 | 620 081.00 |
AN Terrains | 297 287.00 | | 297 287.00 | 297 287.00 |
AP Constructions | 683 442.00 | 200 646.00 | 482 796.00 | 683 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 647.00 | 9 315.00 | 1 332.00 | 10 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 245.00 | 125 845.00 | 28 400.00 | 154 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 786.00 | 404 658.00 | 1 378 128.00 | 1 782 786.00 |
BT Marchandises | 598 723.00 | 84 839.00 | 513 884.00 | 598 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 412.00 | 12 645.00 | 643 768.00 | 656 412.00 |
BZ Autres créances | 172 497.00 | | 172 497.00 | 172 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696 874.00 | 156 609.00 | 540 265.00 | 696 874.00 |
CF Disponibilités | 82 134.00 | | 82 134.00 | 82 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 650.00 | 254 093.00 | 1 971 558.00 | 2 225 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 436.00 | 658 750.00 | 3 349 686.00 | 4 008 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 292 459.00 | 1 181 579.00 | | 1 292 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 284.00 | 360 880.00 | | 161 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 085.00 | 1 762 801.00 | | 1 674 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 172.00 | 56 499.00 | | 47 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 172.00 | 56 499.00 | | 47 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 250.00 | 78 713.00 | | 16 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 442.00 | 68 049.00 | | 281 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 891.00 | 503 030.00 | | 516 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 749.00 | 219 637.00 | | 114 749.00 |
EA Autres dettes | 699 080.00 | 776 716.00 | | 699 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 429.00 | 1 646 145.00 | | 1 628 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 686.00 | 3 465 445.00 | | 3 349 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 429.00 | 1 630 317.00 | | 1 628 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 686.00 | | 3 100.00 | 1 779 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 081.00 | | | 620 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 522.00 | | 3 100.00 | 1 142 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 915.00 | 52 207.00 | | 169 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 915.00 | 52 207.00 | | 169 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 499.00 | | 9 327.00 | 56 499.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 852.00 | | | 68 852.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 97 274.00 | 16 410.00 | | 97 274.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 422.00 | 84 839.00 | 97 422.00 | 97 422.00 |
6T Sur comptes clients | 17 944.00 | 220.00 | 5 519.00 | 17 944.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 988.00 | 53 621.00 | | 102 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 479.00 | 155 090.00 | 102 941.00 | 384 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 979.00 | 155 090.00 | 112 268.00 | 440 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 470.00 | 112 269.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 621.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 891.00 | 516 891.00 | | 516 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 273.00 | 39 273.00 | | 39 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 314.00 | 55 314.00 | | 55 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 080.00 | 699 080.00 | | 699 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
UX Autres créances clients | 639 942.00 | 639 942.00 | | 639 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VB T. V. A. | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VC Groupe et associés | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VI Groupe et associés | 281 442.00 | 281 442.00 | | 281 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 264.00 | 124 264.00 | | 124 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 002.00 | 847 919.00 | 17 083.00 | 865 002.00 |
VW T.V.A. | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 413.00 | 1 628 413.00 | | 1 628 413.00 |