| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 081.00 | 68 852.00 | 551 229.00 | 620 081.00 |
AN Terrains | 297 287.00 | | 297 287.00 | 297 287.00 |
AP Constructions | 685 912.00 | 249 966.00 | 435 946.00 | 685 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 647.00 | 9 981.00 | 666.00 | 10 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 039.00 | 120 056.00 | 37 983.00 | 158 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 050.00 | 448 855.00 | 1 340 195.00 | 1 789 050.00 |
BT Marchandises | 653 443.00 | 80 407.00 | 573 036.00 | 653 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 455.00 | 14 542.00 | 654 913.00 | 669 455.00 |
BZ Autres créances | 166 106.00 | | 166 106.00 | 166 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 743 346.00 | 193 729.00 | 549 617.00 | 743 346.00 |
CF Disponibilités | 107 948.00 | | 107 948.00 | 107 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 835.00 | 288 678.00 | 2 057 156.00 | 2 345 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 884.00 | 737 533.00 | 3 397 351.00 | 4 134 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 353 743.00 | 1 292 459.00 | | 1 353 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 050.00 | 161 284.00 | | 137 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 135.00 | 1 674 085.00 | | 1 711 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 174.00 | 47 172.00 | | 35 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 174.00 | 47 172.00 | | 35 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 16 250.00 | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 777.00 | 281 442.00 | | 307 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 249.00 | 516 891.00 | | 536 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 999.00 | 114 749.00 | | 142 999.00 |
EA Autres dettes | 663 579.00 | 699 080.00 | | 663 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 042.00 | 1 628 429.00 | | 1 651 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 351.00 | 3 349 686.00 | | 3 397 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 042.00 | 1 628 429.00 | | 1 651 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 786.00 | | 25 866.00 | 1 782 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 603.00 | 1 789 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 603.00 | 1 151 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 081.00 | | | 620 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 622.00 | | 25 866.00 | 1 145 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 122.00 | 47 390.00 | 19 603.00 | 222 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 122.00 | 47 390.00 | 19 603.00 | 222 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 172.00 | | 11 998.00 | 47 172.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 852.00 | | | 68 852.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 113 684.00 | 16 410.00 | | 113 684.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 839.00 | 80 407.00 | 84 839.00 | 84 839.00 |
6T Sur comptes clients | 12 645.00 | 2 017.00 | 119.00 | 12 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156 609.00 | 37 120.00 | | 156 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 628.00 | 135 954.00 | 84 958.00 | 436 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 800.00 | 135 954.00 | 96 956.00 | 483 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 835.00 | 96 957.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 249.00 | 536 249.00 | | 536 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 404.00 | 58 404.00 | | 58 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 579.00 | 663 579.00 | | 663 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
UX Autres créances clients | 652 042.00 | 652 042.00 | | 652 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VB T. V. A. | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VC Groupe et associés | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 307 777.00 | 307 777.00 | | 307 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 533.00 | 132 533.00 | | 132 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 181.00 | 858 181.00 | | 858 181.00 |
VW T.V.A. | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 042.00 | 1 651 042.00 | | 1 651 042.00 |