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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 615.00 | 1 405.00 | 1 210.00 | 2 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 154.00 | 346 389.00 | 329 765.00 | 676 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 430.00 | 349 455.00 | 538 975.00 | 888 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 145.00 | | 411 145.00 | 411 145.00 |
BZ Autres créances | 86 189.00 | | 86 189.00 | 86 189.00 |
CF Disponibilités | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 726.00 | | 509 726.00 | 509 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 157.00 | 349 455.00 | 1 048 701.00 | 1 398 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 917.00 | | | 244 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 848.00 | | | -138 848.00 |
DL TOTAL (I) | 117 069.00 | | | 117 069.00 |
DP Provisions pour risques | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 341.00 | | | 404 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 987.00 | | | 42 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 988.00 | | | 216 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 240.00 | | | 244 240.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 032.00 | | | 911 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 701.00 | | | 1 048 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 433.00 | | | 739 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 260.00 | | | 152 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 308.00 | | 1 326 308.00 | 1 326 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 308.00 | | 1 326 308.00 | 1 326 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 395.00 | |
GE Autres charges | | | 3 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 672.00 | | | -5 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 529.00 | | | 1 345 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 377.00 | | | 1 484 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 848.00 | | | -138 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 646.00 | | | 743 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 986.00 | | | 533 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 333.00 | 106 396.00 | 25 273.00 | 268 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 673.00 | 106 396.00 | 25 273.00 | 266 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 86 190.00 | | | 86 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 806.00 | | | 78 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 737.00 | | | 11 737.00 |