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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 440.00 | 4 153.00 | 12 287.00 | 16 440.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 615.00 | 2 056.00 | 558.00 | 2 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 539.00 | 381 554.00 | 211 985.00 | 593 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 836.00 | 387 764.00 | 433 071.00 | 820 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 944.00 | | 298 944.00 | 298 944.00 |
BZ Autres créances | 151 074.00 | | 151 074.00 | 151 074.00 |
CF Disponibilités | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 730.00 | | 451 730.00 | 451 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 566.00 | 387 764.00 | 884 802.00 | 1 272 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 110.00 | | | 131 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
DL TOTAL (I) | 153 906.00 | | | 153 906.00 |
DP Provisions pour risques | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 640.00 | | | 359 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 087.00 | | | 106 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 503.00 | | | 227 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 729.00 | | | 707 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 802.00 | | | 884 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 733.00 | | | 603 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 057.00 | | | 146 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 635 703.00 | | 1 635 703.00 | 1 635 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 703.00 | | 1 635 703.00 | 1 635 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 020.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 429.00 | | | -7 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 935.00 | | | 1 668 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 137.00 | | | 1 657 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 494.00 | | 70 260.00 | 800 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 604.00 | 820 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 604.00 | 596 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 660.00 | | 13 316.00 | 209 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 744.00 | | 56 794.00 | 590 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 150.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 884.00 | 104 021.00 | 49 140.00 | 332 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | 2 493.00 | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 224.00 | 101 528.00 | 49 140.00 | 331 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 087.00 | 106 087.00 | | 106 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 503.00 | 227 503.00 | | 227 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 298 945.00 | 298 945.00 | | 298 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 057.00 | 146 057.00 | | 146 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 583.00 | 109 588.00 | 103 995.00 | 213 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 074.00 | 151 074.00 | | 151 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 259.00 | 450 019.00 | 240.00 | 450 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 729.00 | 603 734.00 | 103 995.00 | 707 729.00 |