| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 781.00 | 5 449.00 | 9 331.00 | 14 781.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 825.00 | 11 871.00 | 1 953.00 | 13 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 546.00 | 346 787.00 | 185 759.00 | 532 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 391.00 | 364 107.00 | 405 284.00 | 769 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 966.00 | | 336 966.00 | 336 966.00 |
BZ Autres créances | 193 733.00 | | 193 733.00 | 193 733.00 |
CF Disponibilités | 65 430.00 | | 65 430.00 | 65 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 495.00 | | 596 495.00 | 596 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 886.00 | 364 107.00 | 1 001 779.00 | 1 365 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 111.00 | 131 111.00 | | 131 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 545.00 | 11 798.00 | | 17 545.00 |
DL TOTAL (I) | 159 656.00 | 153 909.00 | | 159 656.00 |
DP Provisions pour risques | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 101.00 | 359 641.00 | | 386 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 620.00 | 14 498.00 | | 44 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 430.00 | 106 087.00 | | 125 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 809.00 | 227 503.00 | | 262 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 959.00 | 707 729.00 | | 818 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 779.00 | 884 802.00 | | 1 001 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 625.00 | 707 729.00 | | 593 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 146 057.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 836.00 | | 84 021.00 | 820 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 615.00 | 123 851.00 | 769 391.00 | 11 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 660.00 | 222 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 615.00 | 122 191.00 | 546 371.00 | 11 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 441.00 | | | 224 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 156.00 | | 84 021.00 | 596 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 764.00 | 96 764.00 | 120 422.00 | 387 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 153.00 | 2 956.00 | 1 660.00 | 4 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 611.00 | 93 808.00 | 118 762.00 | 383 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 430.00 | 125 430.00 | | 125 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 223.00 | 105 223.00 | | 105 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 047.00 | 107 047.00 | | 107 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 336 966.00 | 336 966.00 | | 336 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VB T. V. A. | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VC Groupe et associés | 151 288.00 | 151 288.00 | | 151 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 101.00 | 160 767.00 | 216 472.00 | 386 101.00 |
VI Groupe et associés | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 286.00 | | | 224 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 976.00 | | | 51 976.00 |
VP Divers | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 305.00 | 531 305.00 | | 531 305.00 |
VW T.V.A. | 48 301.00 | 48 301.00 | | 48 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 959.00 | 593 625.00 | 216 472.00 | 818 959.00 |