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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 781.00 | 8 405.00 | 6 375.00 | 14 781.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 693.00 | 6 978.00 | 2 715.00 | 9 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 830.00 | 365 014.00 | 138 816.00 | 503 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 544.00 | 380 398.00 | 356 146.00 | 736 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 237.00 | | 362 237.00 | 362 237.00 |
BZ Autres créances | 394 801.00 | | 394 801.00 | 394 801.00 |
CF Disponibilités | 76 016.00 | | 76 016.00 | 76 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 623.00 | | 833 623.00 | 833 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 167.00 | 380 398.00 | 1 189 769.00 | 1 570 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 650.00 | 131 111.00 | | 148 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 246.00 | 17 539.00 | | 2 246.00 |
DL TOTAL (I) | 161 896.00 | 159 650.00 | | 161 896.00 |
DP Provisions pour risques | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 515.00 | 386 101.00 | | 501 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 608.00 | 44 620.00 | | 51 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 575.00 | 125 430.00 | | 161 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 011.00 | 262 815.00 | | 290 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 709.00 | 818 965.00 | | 1 004 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 769.00 | 1 001 779.00 | | 1 189 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 165.00 | 593 631.00 | | 625 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 391.00 | | 48 282.00 | 769 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 129.00 | 736 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 129.00 | 513 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 781.00 | | | 222 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 371.00 | | 48 282.00 | 546 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 107.00 | 81 271.00 | 64 981.00 | 364 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | 2 956.00 | | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 658.00 | 78 315.00 | 64 981.00 | 358 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 575.00 | 161 575.00 | | 161 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 662.00 | 124 662.00 | | 124 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 614.00 | 108 614.00 | | 108 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 362 237.00 | 362 237.00 | | 362 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VB T. V. A. | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VC Groupe et associés | 349 569.00 | 349 569.00 | | 349 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 441.00 | 121 897.00 | 375 307.00 | 501 441.00 |
VI Groupe et associés | 51 608.00 | 51 608.00 | | 51 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 668.00 | | | 236 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 673.00 | | | 114 673.00 |
VP Divers | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 848.00 | 757 848.00 | | 757 848.00 |
VW T.V.A. | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 709.00 | 625 165.00 | 375 307.00 | 1 004 709.00 |