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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 615.00 | 1 759.00 | 856.00 | 2 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 127.00 | 329 464.00 | 258 663.00 | 588 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 493.00 | 332 884.00 | 467 609.00 | 800 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 376.00 | | 546 376.00 | 546 376.00 |
BZ Autres créances | 47 654.00 | | 47 654.00 | 47 654.00 |
CF Disponibilités | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 372.00 | | 599 372.00 | 599 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 865.00 | 332 884.00 | 1 066 981.00 | 1 399 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 069.00 | | | 106 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
DL TOTAL (I) | 142 110.00 | | | 142 110.00 |
DP Provisions pour risques | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 463.00 | | | 445 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 451.00 | | | 55 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 441.00 | | | 181 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 402.00 | | | 214 402.00 |
EA Autres dettes | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 707.00 | | | 901 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 981.00 | | | 1 066 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 409.00 | | | 738 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 154.00 | | | 194 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 505 439.00 | | 1 505 439.00 | 1 505 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 439.00 | | 1 505 439.00 | 1 505 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 332.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 212.00 | | | 1 554 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 171.00 | | | 1 529 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 827.00 | 590 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 660.00 | | | 209 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 771.00 | | 41 800.00 | 678 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 455.00 | 108 333.00 | 124 904.00 | 349 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 795.00 | 108 333.00 | 124 904.00 | 347 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 600.00 | 2 564.00 | | 20 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 600.00 | 2 564.00 | | 20 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |