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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 879.00 | | 99 879.00 | 99 879.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 279.00 | 80 158.00 | 29 121.00 | 109 279.00 |
040 Immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 154.00 | 81 138.00 | 132 016.00 | 213 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
060 Stock marchandises | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
072 Créances – Autres | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
084 Disponibilités | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
110 Total général Actif | 232 569.00 | 81 138.00 | 151 431.00 | 232 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 864.00 | 167 373.00 | | 174 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 92.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 865.00 | 167 465.00 | | 175 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 380.00 | 70 950.00 | | 45 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 193.00 | -959.00 | | 1 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20.00 | -8.00 | | 20.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 220.00 | -263.00 | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 79 035.00 | 71 138.00 | | 79 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 714.00 | 2 408.00 | | 2 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 743.00 | 35 570.00 | | 38 743.00 |
252 Charges sociales | 4 401.00 | 872.00 | | 4 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 633.00 | 12 123.00 | | 10 633.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 342.00 | 191 830.00 | | 182 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 477.00 | -24 366.00 | | -6 477.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | 690.00 | 1 046.00 | | 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 273.00 | 28 356.00 | | 1 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 440.00 | -41 768.00 | | -8 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 650.00 | | | 206 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 946.00 | | | 946.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |