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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 879.00 | | 99 879.00 | 99 879.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 899.00 | 100 664.00 | 6 235.00 | 106 899.00 |
040 Immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 136.00 | 101 644.00 | 109 492.00 | 211 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
060 Stock marchandises | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
084 Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 218.00 | | 35 218.00 | 35 218.00 |
110 Total général Actif | 246 354.00 | 101 644.00 | 144 710.00 | 246 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -104 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 261.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 123.00 | 127 592.00 | | 68 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 407.00 | 127 593.00 | | 90 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 708.00 | 33 375.00 | | 24 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 892.00 | 2 342.00 | | 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67.00 | -196.00 | | 67.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 475.00 | | | 475.00 |
242 Autres charges externes. | 49 141.00 | 57 209.00 | | 49 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 869.00 | 5 790.00 | | 2 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 219.00 | 29 918.00 | | 12 219.00 |
252 Charges sociales | 3 718.00 | 8 971.00 | | 3 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 843.00 | 6 056.00 | | 5 843.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 943.00 | 143 475.00 | | 99 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 537.00 | -15 882.00 | | -9 537.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 140.00 | 676.00 | | 1 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 199.00 | -16 555.00 | | -8 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 261.00 | | | 261.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 675.00 | | | 210 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 750.00 | | | 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 333.00 | | | 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -417.00 | | | -417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |