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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 667.00 | 41.00 | 708.00 |
AH Fonds commercial | 113 475.00 | | 113 475.00 | 113 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 532.00 | 2 685.00 | 6 847.00 | 9 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593.00 | 208.00 | 385.00 | 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 398.00 | 3 560.00 | 120 838.00 | 124 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
BT Marchandises | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 074.00 | | 216 074.00 | 216 074.00 |
BZ Autres créances | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CF Disponibilités | 45 851.00 | | 45 851.00 | 45 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 491.00 | | 320 491.00 | 320 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 889.00 | 3 560.00 | 441 330.00 | 444 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
DL TOTAL (I) | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 468.00 | | | 125 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 311.00 | | | 110 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 042.00 | | | 61 042.00 |
EA Autres dettes | 71 934.00 | | | 71 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 005.00 | | | 417 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 330.00 | | | 441 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 269.00 | | | 308 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 822.00 | | 737 822.00 | 737 822.00 |
FG Production vendue services | 284 349.00 | | 284 349.00 | 284 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 170.00 | | 1 022 170.00 | 1 022 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950.00 | | | 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 134.00 | | | 1 023 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 809.00 | | | 1 008 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 130 923.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 525.00 | 124 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 525.00 | 114 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 560.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 893.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
ST Autres comptes | 46 853.00 | | | 46 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
YT Sous‐traitance | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 756.00 | | | 170 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 014.00 | | | 129 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 527.00 | | | 102 527.00 |