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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AH Fonds commercial | 113 475.00 | | 113 475.00 | 113 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 116.00 | 5 875.00 | 4 241.00 | 10 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593.00 | 406.00 | 187.00 | 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 982.00 | 6 988.00 | 117 993.00 | 124 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
BT Marchandises | 143 403.00 | | 143 403.00 | 143 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 217.00 | 4 417.00 | 431 800.00 | 436 217.00 |
BZ Autres créances | 51 343.00 | | 51 343.00 | 51 343.00 |
CF Disponibilités | 78 682.00 | | 78 682.00 | 78 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 303.00 | 4 417.00 | 718 886.00 | 723 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 285.00 | 11 405.00 | 836 880.00 | 848 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 005.00 | 14 324.00 | | 41 005.00 |
DL TOTAL (I) | 65 329.00 | 24 324.00 | | 65 329.00 |
DP Provisions pour risques | 880.00 | | | 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 880.00 | | | 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 225.00 | 125 468.00 | | 106 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 578.00 | 110 311.00 | | 116 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 853.00 | 48 250.00 | | 230 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 224.00 | 61 042.00 | | 115 224.00 |
EA Autres dettes | 201 790.00 | 71 934.00 | | 201 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 671.00 | 417 005.00 | | 770 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 880.00 | 441 330.00 | | 836 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 380.00 | 308 269.00 | | 681 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 398.00 | | 584.00 | 124 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 183.00 | | | 114 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 125.00 | | 584.00 | 10 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 560.00 | 3 429.00 | | 3 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 41.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 893.00 | 3 387.00 | | 2 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 880.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 297.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 417.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 853.00 | 230 853.00 | | 230 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 790.00 | 201 790.00 | | 201 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 430 917.00 | 430 917.00 | | 430 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 48 039.00 | 48 039.00 | | 48 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 225.00 | 16 934.00 | 89 291.00 | 106 225.00 |
VI Groupe et associés | 116 578.00 | 116 578.00 | | 116 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
VP Divers | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 396.00 | 491 306.00 | 90.00 | 491 396.00 |
VW T.V.A. | 82 890.00 | 82 890.00 | | 82 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 671.00 | 681 380.00 | 89 291.00 | 770 671.00 |