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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AH Fonds commercial | 113 475.00 | | 113 475.00 | 113 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 116.00 | 9 064.00 | 1 051.00 | 10 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 982.00 | 10 365.00 | 114 616.00 | 124 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
BT Marchandises | 188 481.00 | | 188 481.00 | 188 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 235.00 | 4 417.00 | 753 819.00 | 758 235.00 |
BZ Autres créances | 52 844.00 | | 52 844.00 | 52 844.00 |
CF Disponibilités | 261 623.00 | | 261 623.00 | 261 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 166.00 | 4 417.00 | 1 279 749.00 | 1 284 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 147.00 | 14 782.00 | 1 394 365.00 | 1 409 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 329.00 | | | 54 329.00 |
DH Report à nouveau | | 14 324.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 289.00 | 41 005.00 | | 40 289.00 |
DL TOTAL (I) | 105 618.00 | 65 329.00 | | 105 618.00 |
DP Provisions pour risques | | 880.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 880.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 486.00 | 106 225.00 | | 85 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 267.00 | 116 578.00 | | 174 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 351.00 | 230 853.00 | | 300 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 287.00 | 115 224.00 | | 88 287.00 |
EA Autres dettes | 640 356.00 | 201 790.00 | | 640 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 747.00 | 770 671.00 | | 1 288 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 365.00 | 836 880.00 | | 1 394 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 250.00 | 681 380.00 | | 1 224 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 982.00 | | | 124 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 183.00 | | | 114 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 988.00 | 3 377.00 | | 6 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 280.00 | 3 377.00 | | 6 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
6T Sur comptes clients | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 297.00 | | 880.00 | 5 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 351.00 | 300 351.00 | | 300 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 356.00 | 640 356.00 | | 640 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 752 935.00 | 752 935.00 | | 752 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 47 340.00 | 47 340.00 | | 47 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 486.00 | 20 989.00 | 64 498.00 | 85 486.00 |
VI Groupe et associés | 174 267.00 | 174 267.00 | | 174 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 525.00 | 823 434.00 | 90.00 | 823 525.00 |
VW T.V.A. | 57 559.00 | 57 559.00 | | 57 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 747.00 | 1 224 250.00 | 64 498.00 | 1 288 747.00 |