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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AH Fonds commercial | 113 475.00 | | 113 475.00 | 113 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 116.00 | 9 778.00 | 338.00 | 10 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 593.00 | 7 760.00 | 22 833.00 | 30 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 982.00 | 18 245.00 | 136 736.00 | 154 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BT Marchandises | 177 916.00 | | 177 916.00 | 177 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 135.00 | 4 417.00 | 409 718.00 | 414 135.00 |
BZ Autres créances | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CF Disponibilités | 184 312.00 | | 184 312.00 | 184 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 530.00 | 4 417.00 | 799 114.00 | 803 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 512.00 | 22 662.00 | 935 850.00 | 958 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 618.00 | 54 329.00 | | 94 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 380.00 | 40 289.00 | | 20 380.00 |
DL TOTAL (I) | 125 999.00 | 105 618.00 | | 125 999.00 |
DP Provisions pour risques | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 679.00 | 85 486.00 | | 175 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 582.00 | 174 267.00 | | 297 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 972.00 | 300 351.00 | | 84 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 946.00 | 88 287.00 | | 72 946.00 |
EA Autres dettes | 160 213.00 | 640 356.00 | | 160 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 391.00 | 1 288 747.00 | | 791 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 850.00 | 1 394 365.00 | | 935 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 378.00 | 1 224 250.00 | | 723 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 982.00 | | 30 000.00 | 124 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 183.00 | | | 114 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 709.00 | | 30 000.00 | 10 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 365.00 | 7 880.00 | | 10 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 657.00 | 7 880.00 | | 9 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 460.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 417.00 | 18 460.00 | | 4 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 972.00 | 84 972.00 | | 84 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 213.00 | 160 213.00 | | 160 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 408 835.00 | 408 835.00 | | 408 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 353.00 | 107 340.00 | 68 013.00 | 175 353.00 |
VI Groupe et associés | 297 582.00 | 297 582.00 | | 297 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 990.00 | 429 600.00 | 5 390.00 | 434 990.00 |
VW T.V.A. | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 391.00 | 723 378.00 | 68 013.00 | 791 391.00 |