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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AH Fonds commercial | 113 475.00 | | 113 475.00 | 113 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 116.00 | 9 894.00 | 221.00 | 10 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 093.00 | 20 608.00 | 29 485.00 | 50 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 482.00 | 31 211.00 | 143 271.00 | 174 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BT Marchandises | 212 678.00 | | 212 678.00 | 212 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 557.00 | 4 417.00 | 106 140.00 | 110 557.00 |
BZ Autres créances | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
CF Disponibilités | 186 991.00 | | 186 991.00 | 186 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 788.00 | 4 417.00 | 547 371.00 | 551 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 270.00 | 35 627.00 | 690 642.00 | 726 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 999.00 | 94 618.00 | | 114 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 620.00 | 20 380.00 | | -14 620.00 |
DL TOTAL (I) | 111 379.00 | 125 999.00 | | 111 379.00 |
DP Provisions pour risques | 24 960.00 | 18 460.00 | | 24 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 960.00 | 18 460.00 | | 24 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 652.00 | 175 679.00 | | 154 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 439.00 | 297 582.00 | | 231 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 366.00 | 84 972.00 | | 79 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 028.00 | 72 946.00 | | 69 028.00 |
EA Autres dettes | 19 818.00 | 160 213.00 | | 19 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 303.00 | 791 391.00 | | 554 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 642.00 | 935 850.00 | | 690 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 348.00 | 723 378.00 | | 521 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 325.00 | | 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 982.00 | | 33 500.00 | 154 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 000.00 | | 174 482.00 | 14 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | 60 209.00 | 14 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 183.00 | | | 114 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 709.00 | | 33 500.00 | 40 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 460.00 | 6 500.00 | | 18 460.00 |
6T Sur comptes clients | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 877.00 | 6 500.00 | | 22 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 366.00 | 79 366.00 | | 79 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 105 257.00 | 105 257.00 | | 105 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 356.00 | 121 401.00 | 32 955.00 | 154 356.00 |
VI Groupe et associés | 231 439.00 | 231 439.00 | | 231 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 948.00 | 139 558.00 | 5 390.00 | 144 948.00 |
VW T.V.A. | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 303.00 | 521 348.00 | 32 955.00 | 554 303.00 |