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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AH Fonds commercial | 113 475.00 | | 113 475.00 | 113 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 035.00 | 10 043.00 | 992.00 | 11 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 093.00 | 34 568.00 | 15 525.00 | 50 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 401.00 | 45 319.00 | 130 082.00 | 175 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BT Marchandises | 209 372.00 | 33 332.00 | 176 040.00 | 209 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 085.00 | | 157 085.00 | 157 085.00 |
BZ Autres créances | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
CF Disponibilités | 257 855.00 | | 257 855.00 | 257 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 993.00 | 33 332.00 | 631 661.00 | 664 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 394.00 | 78 651.00 | 761 743.00 | 840 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 379.00 | 114 999.00 | | 100 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 334.00 | -14 620.00 | | 21 334.00 |
DL TOTAL (I) | 132 713.00 | 111 379.00 | | 132 713.00 |
DP Provisions pour risques | 26 596.00 | 24 960.00 | | 26 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 596.00 | 24 960.00 | | 26 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 277.00 | 154 652.00 | | 133 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 360.00 | 231 439.00 | | 206 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 954.00 | 79 366.00 | | 95 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 389.00 | 69 028.00 | | 34 389.00 |
EA Autres dettes | 132 454.00 | 19 818.00 | | 132 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 434.00 | 554 303.00 | | 602 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 743.00 | 690 642.00 | | 761 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 896.00 | 521 348.00 | | 515 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 296.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 482.00 | | 920.00 | 174 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 183.00 | | | 114 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 209.00 | | 920.00 | 60 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 211.00 | 14 108.00 | | 31 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 503.00 | 14 108.00 | | 30 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 960.00 | 1 636.00 | | 24 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 33 332.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 417.00 | 33 332.00 | 4 417.00 | 4 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 377.00 | 34 968.00 | 4 417.00 | 29 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 968.00 | 4 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 954.00 | 95 954.00 | | 95 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 454.00 | 132 454.00 | | 132 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 157 085.00 | 157 085.00 | | 157 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 977.00 | 46 439.00 | 86 538.00 | 132 977.00 |
VI Groupe et associés | 206 360.00 | 206 360.00 | | 206 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 403.00 | 191 313.00 | 90.00 | 191 403.00 |
VW T.V.A. | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 434.00 | 515 896.00 | 86 538.00 | 602 434.00 |