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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 315 969.00 | 7 334.00 | 308 635.00 | 315 969.00 |
BZ Autres créances | 2 645 684.00 | | 2 645 684.00 | 2 645 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 581 962.00 | 19 793.00 | 7 562 169.00 | 7 581 962.00 |
CF Disponibilités | 212 805.00 | | 212 805.00 | 212 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 440 452.00 | 19 793.00 | 10 420 659.00 | 10 440 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 756 421.00 | 27 127.00 | 10 729 294.00 | 10 756 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 315 969.00 | 7 334.00 | 308 635.00 | 315 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 097 194.00 | | | 10 097 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 178.00 | | | 406 178.00 |
DL TOTAL (I) | 10 503 372.00 | | | 10 503 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 646.00 | | | 209 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 921.00 | | | 225 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 729 294.00 | | | 10 729 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 270 072.00 | | | 11 270 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 095 194.00 | | | 10 095 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 174 878.00 | | | 1 174 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 062.00 | | | 208 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 286 739.00 | | | 11 286 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 880 561.00 | | | 10 880 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 178.00 | | | 406 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VP Divers | 2 645 684.00 | | | 2 645 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 684.00 | 637 752.00 | 2 089 516.00 | 2 725 684.00 |
VW T.V.A. | 209 646.00 | 209 646.00 | | 209 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 921.00 | 225 921.00 | | 225 921.00 |