| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 559.00 | 1 005.00 | 1 554.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 763 109.00 | 351 396.00 | 4 411 713.00 | 4 763 109.00 |
BZ Autres créances | 476 869.00 | | 476 869.00 | 476 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 395 215.00 | 46 018.00 | 2 349 197.00 | 2 395 215.00 |
CF Disponibilités | 2 603 537.00 | | 2 603 537.00 | 2 603 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 475 813.00 | 46 018.00 | 5 429 794.00 | 5 475 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 238 921.00 | 397 415.00 | 9 841 507.00 | 10 238 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 760 550.00 | 350 391.00 | 4 410 159.00 | 4 760 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 097 194.00 | 10 097 194.00 | | 10 097 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
DG Autres réserves | | 164 682.00 | | |
DH Report à nouveau | -333 340.00 | | | -333 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 671.00 | -498 022.00 | | 42 671.00 |
DL TOTAL (I) | 9 826 834.00 | 9 784 163.00 | | 9 826 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 948.00 | 11 388.00 | | 2 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653.00 | 2 809.00 | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 472.00 | 1 960.00 | | 3 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 673.00 | 22 757.00 | | 14 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 841 507.00 | 9 806 920.00 | | 9 841 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 172 585.00 | | | 3 172 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 130 876.00 | | | 3 130 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 394.00 | 42 550.00 | | 3 375 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 725.00 | 540 572.00 | | 3 332 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 671.00 | -498 022.00 | | 42 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746.00 | 259.00 | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746.00 | 259.00 | | 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 476 869.00 | 476 869.00 | | 476 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 061.00 | 477 061.00 | 60 000.00 | 537 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |