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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 136 697.00 | 7 334.00 | 5 129 363.00 | 5 136 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 136 697.00 | 7 334.00 | 5 129 363.00 | 5 136 697.00 |
BZ Autres créances | 2 025 434.00 | | 2 025 434.00 | 2 025 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 055 656.00 | 95 095.00 | 2 960 562.00 | 3 055 656.00 |
CF Disponibilités | 257 996.00 | | 257 996.00 | 257 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 346 945.00 | 95 095.00 | 5 251 850.00 | 5 346 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 483 642.00 | 102 429.00 | 10 381 213.00 | 10 483 642.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 097 194.00 | 10 097 194.00 | | 10 097 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
DG Autres réserves | 385 869.00 | | | 385 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 676.00 | 406 178.00 | | -149 676.00 |
DL TOTAL (I) | 10 353 696.00 | 10 503 372.00 | | 10 353 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 982.00 | 7 231.00 | | 17 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795.00 | 2 127.00 | | 1 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | 6 918.00 | | 7 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 209 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 517.00 | 225 921.00 | | 27 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 381 213.00 | 10 729 294.00 | | 10 381 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 270 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773.00 | 10 095 194.00 | | 1 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 773.00 | 1 174 878.00 | | -1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 208 062.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 120.00 | 11 286 739.00 | | 159 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 796.00 | 10 880 561.00 | | 308 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 676.00 | 406 178.00 | | -149 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 025 434.00 | 2 025 434.00 | | 2 025 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 292.00 | 2 033 292.00 | 80 000.00 | 2 113 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |