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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 087.00 | 1 636.00 | 1 450.00 | 3 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 421 772.00 | 352 028.00 | 5 069 744.00 | 5 421 772.00 |
BZ Autres créances | 367 034.00 | | 367 034.00 | 367 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 693 403.00 | 90 208.00 | 4 603 195.00 | 4 693 403.00 |
CF Disponibilités | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 089 954.00 | 90 208.00 | 4 999 746.00 | 5 089 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 511 726.00 | 442 235.00 | 10 069 490.00 | 10 511 726.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 418 685.00 | 350 391.00 | 5 068 294.00 | 5 418 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 097 194.00 | 10 097 194.00 | | 10 097 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
DH Report à nouveau | -290 669.00 | -333 340.00 | | -290 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 317.00 | 42 671.00 | | 213 317.00 |
DL TOTAL (I) | 10 040 150.00 | 9 826 834.00 | | 10 040 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 826.00 | 2 948.00 | | 2 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 371.00 | 1 653.00 | | 7 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 350.00 | 6 600.00 | | 15 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 793.00 | 3 472.00 | | 3 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 340.00 | 14 673.00 | | 29 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 069 490.00 | 9 841 507.00 | | 10 069 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 311.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 172 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 130 876.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 709.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 956.00 | 3 375 394.00 | | 565 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 639.00 | 3 332 723.00 | | 352 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 317.00 | 42 671.00 | | 213 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005.00 | 632.00 | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005.00 | 632.00 | | 1 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 688 144.00 | | 688 144.00 | 688 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VP Divers | 367 034.00 | 367 034.00 | | 367 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 319.00 | 367 175.00 | 688 144.00 | 1 055 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |