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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889.00 | 746.00 | 143.00 | 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 806 698.00 | 350 391.00 | 5 456 307.00 | 5 806 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 807 587.00 | 351 137.00 | 5 456 450.00 | 5 807 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 317 292.00 | | 317 292.00 | 317 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 875 134.00 | 43.00 | 2 875 091.00 | 2 875 134.00 |
CF Disponibilités | 1 157 946.00 | | 1 157 946.00 | 1 157 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 350 513.00 | 43.00 | 4 350 470.00 | 4 350 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 158 101.00 | 351 180.00 | 9 806 920.00 | 10 158 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 097 194.00 | 10 097 194.00 | | 10 097 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
DG Autres réserves | 164 682.00 | 236 193.00 | | 164 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 022.00 | -71 511.00 | | -498 022.00 |
DL TOTAL (I) | 9 784 163.00 | 10 282 185.00 | | 9 784 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 388.00 | 17 118.00 | | 11 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 809.00 | 2 979.00 | | 2 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 8 580.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 757.00 | 28 677.00 | | 22 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 806 920.00 | 10 310 862.00 | | 9 806 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 609.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 122.00 | 184 479.00 | | 96 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 144.00 | 255 990.00 | | 594 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 022.00 | -71 511.00 | | -498 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301.00 | 444.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301.00 | 444.00 | | 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UX Autres créances clients | 317 292.00 | 317 292.00 | | 317 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 433.00 | 317 433.00 | | 317 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |