| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889.00 | 301.00 | 588.00 | 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 556 698.00 | 7 334.00 | 5 549 364.00 | 5 556 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 557 587.00 | 7 635.00 | 5 549 952.00 | 5 557 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 637 008.00 | | 637 008.00 | 637 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 759 226.00 | 12 320.00 | 2 746 905.00 | 2 759 226.00 |
CF Disponibilités | 1 376 757.00 | | 1 376 757.00 | 1 376 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 773 230.00 | 12 320.00 | 4 760 910.00 | 4 773 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 330 818.00 | 19 956.00 | 10 310 862.00 | 10 330 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 097 194.00 | 10 097 194.00 | | 10 097 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
DG Autres réserves | 236 193.00 | 385 869.00 | | 236 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 511.00 | -149 676.00 | | -71 511.00 |
DL TOTAL (I) | 10 282 185.00 | 10 353 696.00 | | 10 282 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 118.00 | 17 982.00 | | 17 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 979.00 | 1 795.00 | | 2 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | 7 740.00 | | 8 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 677.00 | 27 517.00 | | 28 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 310 862.00 | 10 381 213.00 | | 10 310 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 972.00 | 1 773.00 | | 9 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 972.00 | -1 773.00 | | -9 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 167.00 | 159 120.00 | | 108 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 678.00 | 308 796.00 | | 179 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 511.00 | -149 676.00 | | -71 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 301.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VI Groupe et associés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 008.00 | 319 716.00 | 317 292.00 | 637 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 149.00 | 319 857.00 | 317 292.00 | 637 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |