| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 020.00 | 11 217.00 | 803.00 | 12 020.00 |
AH Fonds commercial | 51 985.00 | | 51 985.00 | 51 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 279.00 | 14 085.00 | 4 193.00 | 18 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 032.00 | 809 033.00 | 56 999.00 | 866 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 578.00 | 834 335.00 | 119 242.00 | 953 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 326.00 | | 218 326.00 | 218 326.00 |
BZ Autres créances | 454 163.00 | | 454 163.00 | 454 163.00 |
CF Disponibilités | 866 029.00 | | 866 029.00 | 866 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 498.00 | | 1 551 498.00 | 1 551 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 076.00 | 834 335.00 | 1 670 741.00 | 2 505 076.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 311 981.00 | 311 890.00 | | 311 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 755.00 | 83 091.00 | | 167 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 735.00 | 1 054 981.00 | | 1 139 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 271.00 | 182 605.00 | | 161 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 299.00 | 222 127.00 | | 182 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 962.00 | 67 034.00 | | 95 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 74 104.00 | 63 046.00 | | 74 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 005.00 | 535 943.00 | | 531 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 741.00 | 1 590 923.00 | | 1 670 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 202 653.00 | 126 872.00 | 1 329 525.00 | 1 202 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 653.00 | 126 872.00 | 1 329 525.00 | 1 202 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 930.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 050.00 | 545.00 | | 36 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 050.00 | 1 070.00 | | 36 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 270.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523.00 | 3 300.00 | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 3 570.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 482.00 | -2 500.00 | | 35 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 662.00 | 25 745.00 | | 64 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 097.00 | 1 398 976.00 | | 1 399 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 342.00 | 1 315 885.00 | | 1 231 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 755.00 | 83 091.00 | | 167 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 164.00 | | 33 073.00 | 921 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 953 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 884 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 105.00 | | 900.00 | 63 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 998.00 | | 30 973.00 | 853 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061.00 | | 1 200.00 | 4 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 837.00 | 6 636.00 | 138.00 | 827 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 120.00 | 97.00 | | 11 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 717.00 | 6 539.00 | 138.00 | 816 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 299.00 | 182 299.00 | | 182 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 104.00 | 74 104.00 | | 74 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UX Autres créances clients | 218 326.00 | | | 218 326.00 |
VB T. V. A. | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
VC Groupe et associés | 338 285.00 | | | 338 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VI Groupe et associés | 161 271.00 | 161 271.00 | | 161 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
VP Divers | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 872.00 | | | 66 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 574.00 | 681 574.00 | | 681 574.00 |
VW T.V.A. | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 925.00 | 529 925.00 | | 529 925.00 |