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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
AH Fonds commercial | 51 985.00 | | 51 985.00 | 51 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 644.00 | 24 025.00 | 10 619.00 | 34 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 546.00 | 750 046.00 | 226 500.00 | 976 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198 386.00 | | 198 386.00 | 198 386.00 |
BF Prêts | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 436.00 | 786 092.00 | 495 345.00 | 1 281 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 104.00 | 15 535.00 | 82 570.00 | 98 104.00 |
BZ Autres créances | 91 585.00 | | 91 585.00 | 91 585.00 |
CF Disponibilités | 1 464 997.00 | | 1 464 997.00 | 1 464 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 111.00 | 15 535.00 | 1 658 576.00 | 1 674 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 547.00 | 801 626.00 | 2 153 920.00 | 2 955 547.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 622 380.00 | 564 520.00 | | 622 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 710.00 | 137 860.00 | | 138 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 090.00 | 1 362 380.00 | | 1 421 090.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 304.00 | 27 093.00 | | 173 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 396.00 | 147 125.00 | | 207 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 160.00 | 64 688.00 | | 179 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 379.00 | 59 953.00 | | 69 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 47 626.00 | 47 851.00 | | 47 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 831.00 | 352 674.00 | | 682 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 920.00 | 1 765 054.00 | | 2 153 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 308.00 | | | 668 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 759.00 | | 200 307.00 | 1 084 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 630.00 | 1 281 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 630.00 | 1 011 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 005.00 | | | 64 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 903.00 | | 110 917.00 | 903 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 851.00 | | 89 390.00 | 116 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 174.00 | 35 993.00 | 3 076.00 | 753 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 154.00 | 35 993.00 | 3 076.00 | 741 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 535.00 | | | 65 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 160.00 | 179 160.00 | | 179 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
UX Autres créances clients | 79 624.00 | 79 624.00 | | 79 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VB T. V. A. | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
VC Groupe et associés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 304.00 | 164 697.00 | 8 607.00 | 173 304.00 |
VI Groupe et associés | 207 396.00 | 207 396.00 | | 207 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VP Divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 985.00 | 206 930.00 | 4 055.00 | 210 985.00 |
VW T.V.A. | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 916.00 | 668 308.00 | 8 607.00 | 676 916.00 |