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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
AH Fonds commercial | 59 985.00 | | 59 985.00 | 59 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 274.00 | 28 356.00 | 20 919.00 | 49 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 493.00 | 803 139.00 | 335 354.00 | 1 138 493.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198 386.00 | | 198 386.00 | 198 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 063.00 | 843 515.00 | 629 548.00 | 1 473 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 517.00 | 83 618.00 | 118 899.00 | 202 517.00 |
BZ Autres créances | 101 263.00 | | 101 263.00 | 101 263.00 |
CF Disponibilités | 1 144 617.00 | | 1 144 617.00 | 1 144 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 085.00 | 83 618.00 | 1 380 466.00 | 1 464 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 148.00 | 927 133.00 | 2 010 014.00 | 2 937 148.00 |
CU Autres participations | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 683 090.00 | 622 380.00 | | 683 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 635.00 | 138 710.00 | | -120 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 455.00 | 1 421 090.00 | | 1 222 455.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 607.00 | 173 304.00 | | 8 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 234.00 | 207 396.00 | | 272 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 395.00 | 5 915.00 | | 12 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 432.00 | 179 160.00 | | 298 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 811.00 | 69 379.00 | | 74 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 70 980.00 | 47 626.00 | | 70 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 560.00 | 682 831.00 | | 737 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 014.00 | 2 153 920.00 | | 2 010 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 436.00 | | 209 831.00 | 1 281 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 203.00 | 1 473 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 203.00 | 1 194 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 005.00 | | 8 000.00 | 64 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 190.00 | | 201 781.00 | 1 011 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 241.00 | | 50.00 | 206 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 092.00 | 75 627.00 | 18 203.00 | 786 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 072.00 | 75 627.00 | 18 203.00 | 774 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 535.00 | 68 083.00 | | 15 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 535.00 | 68 083.00 | | 15 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 535.00 | 68 083.00 | | 65 535.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 432.00 | 298 432.00 | | 298 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 980.00 | 70 980.00 | | 70 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
UX Autres créances clients | 102 337.00 | 102 337.00 | | 102 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 180.00 | 100 180.00 | | 100 180.00 |
VB T. V. A. | 73 461.00 | 73 461.00 | | 73 461.00 |
VC Groupe et associés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VI Groupe et associés | 272 234.00 | 272 234.00 | | 272 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 697.00 | | | 164 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 572.00 | 310 517.00 | 4 055.00 | 314 572.00 |
VW T.V.A. | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 165.00 | 725 165.00 | | 725 165.00 |