| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3.00 | | | 3.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
AH Fonds commercial | 51 985.00 | | 51 985.00 | 51 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 644.00 | 21 144.00 | 13 500.00 | 34 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 259.00 | 720 010.00 | 149 250.00 | 869 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 996.00 | | 108 996.00 | 108 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 759.00 | 753 174.00 | 331 586.00 | 1 084 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 827.00 | 15 535.00 | 130 292.00 | 145 827.00 |
BZ Autres créances | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
CF Disponibilités | 1 266 331.00 | | 1 266 331.00 | 1 266 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 003.00 | 15 535.00 | 1 433 468.00 | 1 449 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 762.00 | 768 708.00 | 1 765 054.00 | 2 533 762.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 564 520.00 | 518 750.00 | | 564 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 860.00 | 129 770.00 | | 137 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 380.00 | 1 308 520.00 | | 1 362 380.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 093.00 | 56 776.00 | | 27 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 125.00 | 155 633.00 | | 147 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 688.00 | 78 308.00 | | 64 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 953.00 | 63 119.00 | | 59 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 47 851.00 | 46 103.00 | | 47 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 674.00 | 405 904.00 | | 352 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 054.00 | 1 764 424.00 | | 1 765 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 125.00 | | | 147 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 347.00 | | 1 235 347.00 | 1 235 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 347.00 | | 1 235 347.00 | 1 235 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 535.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 718.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 752.00 | 37 768.00 | | 42 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 556.00 | 1 383 714.00 | | 1 306 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 697.00 | 1 253 944.00 | | 1 168 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 860.00 | 129 770.00 | | 137 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 511.00 | | 124 064.00 | 961 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815.00 | 1 084 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815.00 | 903 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 005.00 | | | 64 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 657.00 | | 24 062.00 | 880 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 849.00 | | 100 002.00 | 16 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 692.00 | 30 297.00 | 815.00 | 723 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 672.00 | 30 297.00 | 815.00 | 711 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 535.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 15 535.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 535.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 688.00 | 64 688.00 | | 64 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
UX Autres créances clients | 127 347.00 | 127 347.00 | | 127 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VB T. V. A. | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VC Groupe et associés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 093.00 | 3 789.00 | 8 607.00 | 27 093.00 |
VI Groupe et associés | 147 125.00 | 147 125.00 | | 147 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
VP Divers | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 877.00 | 181 877.00 | | 181 877.00 |
VW T.V.A. | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 760.00 | 323 455.00 | 8 607.00 | 346 760.00 |