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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 020.00 | 11 892.00 | 128.00 | 12 020.00 |
AH Fonds commercial | 51 985.00 | | 51 985.00 | 51 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 876.00 | 16 348.00 | 8 528.00 | 24 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 041.00 | 667 667.00 | 132 375.00 | 800 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 771.00 | 695 906.00 | 209 865.00 | 905 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 333.00 | | 179 333.00 | 179 333.00 |
BZ Autres créances | 155 487.00 | | 155 487.00 | 155 487.00 |
CF Disponibilités | 1 243 956.00 | | 1 243 956.00 | 1 243 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 224.00 | | 1 597 224.00 | 1 597 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 995.00 | 695 906.00 | 1 807 089.00 | 2 502 995.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 524 552.00 | 422 284.00 | | 524 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 198.00 | 185 267.00 | | 78 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 750.00 | 1 267 552.00 | | 1 262 750.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 758.00 | 48 520.00 | | 33 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 302.00 | 171 277.00 | | 175 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 723.00 | 151 618.00 | | 168 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 951.00 | 97 743.00 | | 72 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 42 475.00 | 40 174.00 | | 42 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 339.00 | 510 461.00 | | 494 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 089.00 | 1 828 013.00 | | 1 807 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 189 369.00 | | 1 189 369.00 | 1 189 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 369.00 | | 1 189 369.00 | 1 189 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 722.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 136.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 7 790.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 7 790.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -7 790.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 843.00 | 75 311.00 | | 17 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 521.00 | 1 496 115.00 | | 1 299 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 323.00 | 1 310 847.00 | | 1 221 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 198.00 | 185 267.00 | | 78 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 824.00 | | 16 514.00 | 1 088 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 567.00 | 905 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 568.00 | 824 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 005.00 | | | 64 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 971.00 | | 16 514.00 | 1 007 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 752.00 | 26 722.00 | 199 567.00 | 868 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 667.00 | 225.00 | | 11 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 085.00 | 26 497.00 | 199 567.00 | 857 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 723.00 | 168 723.00 | | 168 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
UX Autres créances clients | 179 333.00 | 179 333.00 | | 179 333.00 |
VB T. V. A. | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
VC Groupe et associés | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 758.00 | 14 910.00 | 18 848.00 | 33 758.00 |
VI Groupe et associés | 175 302.00 | 175 302.00 | | 175 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 354.00 | 69 354.00 | | 69 354.00 |
VP Divers | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 039.00 | 345 040.00 | | 345 039.00 |
VW T.V.A. | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 259.00 | 474 411.00 | 18 848.00 | 493 259.00 |