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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 020.00 | 11 667.00 | 353.00 | 12 020.00 |
AH Fonds commercial | 51 985.00 | | 51 985.00 | 51 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 717.00 | 16 445.00 | 6 272.00 | 22 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 254.00 | 840 640.00 | 144 614.00 | 985 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 824.00 | 868 752.00 | 220 073.00 | 1 088 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 063.00 | | 253 063.00 | 253 063.00 |
BZ Autres créances | 365 274.00 | | 365 274.00 | 365 274.00 |
CF Disponibilités | 975 816.00 | | 975 816.00 | 975 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 941.00 | | 1 607 941.00 | 1 607 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 765.00 | 868 752.00 | 1 828 013.00 | 2 696 765.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 422 284.00 | 394 735.00 | | 422 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 267.00 | 111 549.00 | | 185 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 552.00 | 1 166 284.00 | | 1 267 552.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 520.00 | 63 134.00 | | 48 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 277.00 | 162 301.00 | | 171 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 618.00 | 111 694.00 | | 151 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 743.00 | 57 851.00 | | 97 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 40 174.00 | 63 212.00 | | 40 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 461.00 | 459 322.00 | | 510 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 013.00 | 1 675 607.00 | | 1 828 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FG Production vendue services | 1 242 750.00 | | 1 242 750.00 | 1 242 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 750.00 | | 1 467 750.00 | 1 467 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 355.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 520.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 790.00 | 91.00 | | 7 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 523.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 790.00 | 50 091.00 | | 7 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 790.00 | -46 341.00 | | -7 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 311.00 | 38 749.00 | | 75 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 115.00 | 1 317 069.00 | | 1 496 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 847.00 | 1 205 520.00 | | 1 310 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 267.00 | 111 549.00 | | 185 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 352.00 | | 14 473.00 | 1 074 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 005.00 | | | 64 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 197.00 | | 11 773.00 | 996 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 149.00 | | 2 700.00 | 14 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 397.00 | 27 355.00 | | 841 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 442.00 | 225.00 | | 11 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 955.00 | 27 130.00 | | 829 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 618.00 | 151 618.00 | | 151 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 174.00 | 40 174.00 | | 40 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 055.00 | 3 605.00 | | 4 055.00 |
UX Autres créances clients | 253 063.00 | | | 253 063.00 |
VB T. V. A. | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
VC Groupe et associés | 318 059.00 | | | 318 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 520.00 | 14 762.00 | 33 758.00 | 48 520.00 |
VI Groupe et associés | 171 277.00 | 171 277.00 | | 171 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 761.00 | | | 57 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 883.00 | | | 37 883.00 |
VP Divers | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 699.00 | 629 249.00 | 450.00 | 629 699.00 |
VW T.V.A. | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 381.00 | 475 623.00 | 33 758.00 | 509 381.00 |