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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 305 662.00 | 1 656 243.00 | 649 419.00 | 2 305 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 434.00 | 107 408.00 | 44 026.00 | 151 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 626.00 | | 94 626.00 | 94 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 431.00 | 1 763 652.00 | 925 780.00 | 2 689 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BT Marchandises | 1 841 423.00 | 106 689.00 | 1 734 734.00 | 1 841 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 148.00 | | 111 148.00 | 111 148.00 |
BZ Autres créances | 673 360.00 | | 673 360.00 | 673 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
CF Disponibilités | 571 564.00 | | 571 564.00 | 571 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 481 246.00 | 106 689.00 | 5 374 558.00 | 5 481 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 170 678.00 | 1 870 340.00 | 6 300 337.00 | 8 170 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 626.00 | | | 94 626.00 |
CU Autres participations | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 227.00 | 151 227.00 | | 151 227.00 |
DG Autres réserves | 2 006 166.00 | 1 696 738.00 | | 2 006 166.00 |
DH Report à nouveau | | -55 437.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 956.00 | 589 865.00 | | 371 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 149.00 | 2 435 193.00 | | 2 582 149.00 |
DP Provisions pour risques | 90 014.00 | 90 014.00 | | 90 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 014.00 | 90 014.00 | | 90 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 353.00 | 678 598.00 | | 595 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454 187.00 | 1 412 169.00 | | 1 454 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 018.00 | 992 225.00 | | 1 168 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 707.00 | 600 089.00 | | 407 707.00 |
EA Autres dettes | 2 910.00 | 2 215.00 | | 2 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 628 174.00 | 3 685 294.00 | | 3 628 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 300 337.00 | 6 210 501.00 | | 6 300 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 120 189.00 | 3 092 062.00 | | 3 120 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 314.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 959 093.00 | | 19 959 093.00 | 19 959 093.00 |
FG Production vendue services | 733 138.00 | | 733 138.00 | 733 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 692 231.00 | | 20 692 231.00 | 20 692 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 941 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 106 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 535 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 747.00 | 76 198.00 | | 120 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 011.00 | 377 956.00 | | 109 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 663.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 102 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 011.00 | 489 431.00 | | 109 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 034.00 | 113 069.00 | | 116 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 034.00 | 113 069.00 | | 116 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 023.00 | 376 362.00 | | -7 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 034.00 | 191 076.00 | | 74 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 156 222.00 | 20 984 047.00 | | 21 156 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 784 265.00 | 20 394 183.00 | | 20 784 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 956.00 | 589 865.00 | | 371 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 524.00 | 193 735.00 | | 185 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 368.00 | | 50 327.00 | 2 639 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 2 689 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | 2 502 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 461.00 | | 49 900.00 | 2 452 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 907.00 | | 428.00 | 186 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 094.00 | 119 822.00 | 264.00 | 1 644 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 094.00 | 119 822.00 | 264.00 | 1 644 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 014.00 | | | 90 014.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 776.00 | 106 689.00 | 83 776.00 | 83 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 776.00 | 106 689.00 | 83 776.00 | 83 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 790.00 | 106 689.00 | 83 776.00 | 173 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 689.00 | 83 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 018.00 | 1 168 018.00 | | 1 168 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 939.00 | 99 939.00 | | 99 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 278.00 | 177 278.00 | | 177 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 626.00 | 94 626.00 | | 94 626.00 |
UX Autres créances clients | 110 055.00 | | | 110 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
VC Groupe et associés | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 232.00 | 85 247.00 | 340 637.00 | 593 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 454 398.00 | 1 454 398.00 | | 1 454 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 316.00 | | | 83 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 858.00 | | | 241 858.00 |
VP Divers | 607.00 | | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 808.00 | | | 397 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 593.00 | 903 593.00 | | 903 593.00 |
VW T.V.A. | 87 880.00 | 87 880.00 | | 87 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 628 174.00 | 3 120 189.00 | 340 637.00 | 3 628 174.00 |