| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 305 662.00 | 1 846 582.00 | 459 080.00 | 2 305 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 707.00 | 147 899.00 | 16 808.00 | 164 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 888.00 | 76 099.00 | 139 789.00 | 215 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 030.00 | | 99 030.00 | 99 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 996.00 | 2 070 581.00 | 807 415.00 | 2 877 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
BT Marchandises | 2 189 406.00 | 54 987.00 | 2 134 419.00 | 2 189 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 796.00 | | 178 796.00 | 178 796.00 |
BZ Autres créances | 485 177.00 | | 485 177.00 | 485 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750 200.00 | | 2 750 200.00 | 2 750 200.00 |
CF Disponibilités | 1 154 541.00 | | 1 154 541.00 | 1 154 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 808 191.00 | 54 987.00 | 6 753 205.00 | 6 808 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 686 187.00 | 2 125 568.00 | 7 560 620.00 | 9 686 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 030.00 | | | 99 030.00 |
CU Autres participations | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 227.00 | 151 227.00 | | 151 227.00 |
DG Autres réserves | 2 579 268.00 | 2 222 122.00 | | 2 579 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 242.00 | 537 146.00 | | 671 242.00 |
DL TOTAL (I) | 3 454 537.00 | 2 963 295.00 | | 3 454 537.00 |
DP Provisions pour risques | 90 014.00 | 90 014.00 | | 90 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 014.00 | 90 014.00 | | 90 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 186.00 | 754 823.00 | | 616 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542 738.00 | 1 497 804.00 | | 1 542 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 608.00 | 1 127 610.00 | | 1 397 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 520.00 | 396 218.00 | | 457 520.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | 3 249.00 | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 016 068.00 | 3 779 704.00 | | 4 016 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 560 620.00 | 6 833 014.00 | | 7 560 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 539 849.00 | 3 166 720.00 | | 3 539 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 182 406.00 | | 21 182 406.00 | 21 182 406.00 |
FG Production vendue services | 715 770.00 | | 715 770.00 | 715 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 898 177.00 | | 21 898 177.00 | 21 898 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 235 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 239 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 987.00 | |
GE Autres charges | | | 57 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 363 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 270.00 | 130 967.00 | | 97 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 270.00 | 130 967.00 | | 97 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 026.00 | 145 378.00 | | 82 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 026.00 | 145 378.00 | | 82 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 243.00 | -14 411.00 | | 15 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 901.00 | 144 049.00 | | 338 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 511 790.00 | 22 869 623.00 | | 22 511 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 840 548.00 | 22 332 476.00 | | 21 840 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 242.00 | 537 146.00 | | 671 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 868 203.00 | | 9 793.00 | 2 868 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678 799.00 | | 7 458.00 | 2 678 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 404.00 | | 2 334.00 | 189 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 736.00 | 155 844.00 | | 1 914 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 736.00 | 155 844.00 | | 1 914 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 014.00 | | | 90 014.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 656.00 | 54 987.00 | 131 657.00 | 131 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 656.00 | 54 987.00 | 131 657.00 | 131 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 671.00 | 54 987.00 | 131 657.00 | 221 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 987.00 | 131 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 608.00 | 1 397 608.00 | | 1 397 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 677.00 | 107 677.00 | | 107 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 753.00 | 145 753.00 | | 145 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 575.00 | 68 575.00 | | 68 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 030.00 | 99 030.00 | | 99 030.00 |
UX Autres créances clients | 178 763.00 | 178 763.00 | | 178 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 984.00 | 136 765.00 | 465 071.00 | 612 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 543 174.00 | 1 543 174.00 | | 1 543 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 717.00 | 450 717.00 | | 450 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 737.00 | 801 737.00 | | 801 737.00 |
VW T.V.A. | 72 920.00 | 72 920.00 | | 72 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 068.00 | 3 539 849.00 | 465 071.00 | 4 016 068.00 |