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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 305 662.00 | 2 039 100.00 | 266 562.00 | 2 305 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 707.00 | 163 494.00 | 1 213.00 | 164 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 780.00 | 159 451.00 | 58 330.00 | 217 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 509.00 | | 100 509.00 | 100 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 368.00 | 2 362 044.00 | 519 323.00 | 2 881 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BT Marchandises | 2 316 833.00 | 117 768.00 | 2 199 065.00 | 2 316 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 748.00 | | 129 748.00 | 129 748.00 |
BZ Autres créances | 1 027 694.00 | | 1 027 694.00 | 1 027 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 739 641.00 | | 3 739 641.00 | 3 739 641.00 |
CF Disponibilités | 1 526 405.00 | | 1 526 405.00 | 1 526 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 771 651.00 | 117 768.00 | 8 653 883.00 | 8 771 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 653 019.00 | 2 479 812.00 | 9 173 207.00 | 11 653 019.00 |
CU Autres participations | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 227.00 | 151 227.00 | | 151 227.00 |
DG Autres réserves | 3 739 046.00 | 3 070 510.00 | | 3 739 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 969.00 | 698 535.00 | | 677 969.00 |
DL TOTAL (I) | 4 621 042.00 | 3 973 073.00 | | 4 621 042.00 |
DP Provisions pour risques | 258 250.00 | 90 014.00 | | 258 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 250.00 | 90 014.00 | | 258 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 426.00 | 478 607.00 | | 346 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 243 464.00 | 2 189 020.00 | | 2 243 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 291.00 | 1 235 979.00 | | 1 238 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 829.00 | 418 127.00 | | 458 829.00 |
EA Autres dettes | 6 904.00 | 1 393.00 | | 6 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 293 915.00 | 4 323 127.00 | | 4 293 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 173 207.00 | 8 386 214.00 | | 9 173 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 949 918.00 | | | 3 949 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 121.00 | 1 982.00 | | 2 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 169 766.00 | |
FG Production vendue services | | | 149 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 319 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 614 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 332 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 768.00 | |
GE Autres charges | | | 36 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 703 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 030.00 | 48 529.00 | | 13 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 014.00 | | | 90 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 344.00 | 48 529.00 | | 103 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 580.00 | 43 073.00 | | 17 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 250.00 | | | 258 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 830.00 | 43 073.00 | | 275 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 485.00 | 5 456.00 | | -172 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 594.00 | 313 131.00 | | 233 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 955 214.00 | 24 935 604.00 | | 24 955 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 277 244.00 | 24 237 068.00 | | 24 277 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 969.00 | 698 535.00 | | 677 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 648.00 | 22 031.00 | | 8 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 684.00 | | | 2 881 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316.00 | 193 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316.00 | 2 881 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 688 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688 150.00 | | | 2 688 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 534.00 | | | 193 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 045.00 | 142 000.00 | | 2 220 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 045.00 | 142 000.00 | | 2 220 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 291.00 | 1 238 291.00 | | 1 238 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 274.00 | 458 274.00 | | 458 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 509.00 | | 100 509.00 | 100 509.00 |
UX Autres créances clients | 129 748.00 | 129 748.00 | | 129 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 304.00 | 308.00 | | 344 304.00 |
VI Groupe et associés | 2 244 020.00 | 2 244 020.00 | | 2 244 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 222.00 | | | 132 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027 694.00 | 1 027 694.00 | | 1 027 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 807.00 | 1 181 298.00 | 100 509.00 | 1 281 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 293 915.00 | 3 949 918.00 | | 4 293 915.00 |