| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 605 833.00 | 119 298.00 | 486 535.00 | 605 833.00 |
040 Immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 637 113.00 | 119 298.00 | 517 815.00 | 637 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
060 Stock marchandises | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
072 Créances – Autres | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
084 Disponibilités | 150 957.00 | | 150 957.00 | 150 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 077.00 | | 184 077.00 | 184 077.00 |
110 Total général Actif | 821 190.00 | 119 298.00 | 701 892.00 | 821 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 101.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 411 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 577 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 701 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 232 977.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 402 865.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 457.00 | | | 80 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 636 833.00 | | | 636 833.00 |
230 Autres produits | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 720 401.00 | | | 720 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -57.00 | | | -57.00 |
242 Autres charges externes. | 382 679.00 | | | 382 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 270.00 | | | 95 270.00 |
252 Charges sociales | 55.00 | | | 55.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 701.00 | | | 68 701.00 |
262 Autres charges | 72 977.00 | | | 72 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 664 314.00 | | | 664 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
294 Charges financières | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 187 142.00 | | | 187 142.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 033.00 | | | 406 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 234 257.00 | | | 234 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 087.00 | | | 72 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 773.00 | | | 75 773.00 |