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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 938.00 | 15 196.00 | 8 742.00 | 23 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 819.00 | 367 973.00 | 477 846.00 | 845 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 038.00 | 383 169.00 | 517 869.00 | 901 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BT Marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
CF Disponibilités | 83 610.00 | | 83 610.00 | 83 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 248.00 | | 105 248.00 | 105 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 889.00 | 383 169.00 | 624 721.00 | 1 007 889.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
DH Report à nouveau | 80 380.00 | | | 80 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 968.00 | | | -85 968.00 |
DL TOTAL (I) | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 304.00 | | | 469 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 558.00 | | | 40 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
EA Autres dettes | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 968.00 | | | 594 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 721.00 | | | 624 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 692.00 | | | 219 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 380.00 | | 49 380.00 | 49 380.00 |
FG Production vendue services | 466 866.00 | | 466 866.00 | 466 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 247.00 | | 516 247.00 | 516 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 409.00 | |
GE Autres charges | | | 48 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 391.00 | | | -34 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 917.00 | | | 527 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 885.00 | | | 613 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 968.00 | | | -85 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 042.00 | | 18 955.00 | 883 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 901 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 869 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 762.00 | | 18 955.00 | 851 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 324.00 | 98 805.00 | 960.00 | 285 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 324.00 | 98 805.00 | 960.00 | 285 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 711.00 | 46 711.00 | | 46 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 304.00 | 94 028.00 | 353 247.00 | 469 304.00 |
VI Groupe et associés | 40 558.00 | 40 558.00 | | 40 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 642.00 | | | 43 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 658.00 | 19 408.00 | 1 250.00 | 20 658.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 968.00 | 219 692.00 | 353 247.00 | 594 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 589.00 | | | 136 589.00 |
ST Autres comptes | 83 052.00 | | | 83 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 783.00 | | | 63 783.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 457.00 | | | 52 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 858.00 | | | 54 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 423.00 | | | 283 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |