| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 663.00 | 17 407.00 | 6 256.00 | 23 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 888.00 | 455 520.00 | 393 368.00 | 848 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 831.00 | 472 927.00 | 430 904.00 | 903 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BT Marchandises | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BZ Autres créances | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
CF Disponibilités | 87 774.00 | | 87 774.00 | 87 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 971.00 | | 101 971.00 | 101 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 802.00 | 472 927.00 | 532 875.00 | 1 005 802.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
DH Report à nouveau | -5 588.00 | | | -5 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 385.00 | | | -12 385.00 |
DL TOTAL (I) | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 374.00 | | | 375 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 503.00 | | | 55 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
EA Autres dettes | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 506.00 | | | 515 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 875.00 | | | 532 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 648.00 | | | 235 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 717.00 | | 49 717.00 | 49 717.00 |
FG Production vendue services | 488 993.00 | | 488 993.00 | 488 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 710.00 | | 538 710.00 | 538 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 209.00 | |
GE Autres charges | | | 55 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 613.00 | | | 55 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 569.00 | | | 578 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 954.00 | | | 590 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 385.00 | | | -12 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 038.00 | | 3 641.00 | 901 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847.00 | 903 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 847.00 | 872 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 758.00 | | 3 641.00 | 869 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 169.00 | 90 606.00 | 847.00 | 383 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 169.00 | 90 606.00 | 847.00 | 383 169.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 1 603.00 | 1 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 503.00 | 55 503.00 | | 55 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 374.00 | 95 515.00 | 279 858.00 | 375 374.00 |
VI Groupe et associés | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 914.00 | | | 93 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 767.00 | 12 517.00 | 1 250.00 | 13 767.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 506.00 | 235 648.00 | 279 858.00 | 515 506.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 778.00 | | | 141 778.00 |
ST Autres comptes | 88 034.00 | | | 88 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 311.00 | | | 73 311.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 280.00 | | | 54 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 123.00 | | | 303 123.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |