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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 084.00 | 13 130.00 | 8 954.00 | 22 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 940.00 | 201 772.00 | 619 168.00 | 820 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 304.00 | 214 902.00 | 659 402.00 | 874 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BT Marchandises | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 31 752.00 | | 31 752.00 | 31 752.00 |
CF Disponibilités | 119 545.00 | | 119 545.00 | 119 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 337.00 | | 154 337.00 | 154 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 452.00 | 214 902.00 | 818 550.00 | 1 033 452.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
DH Report à nouveau | 89 463.00 | | | 89 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 190.00 | | | -49 190.00 |
DL TOTAL (I) | 75 614.00 | | | 75 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 672.00 | | | 574 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 999.00 | | | 46 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 001.00 | | | 85 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
EA Autres dettes | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 936.00 | | | 742 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 550.00 | | | 818 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 104.00 | | | 261 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 893.00 | | 84 893.00 | 84 893.00 |
FG Production vendue services | 655 141.00 | | 655 141.00 | 655 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 033.00 | | 740 033.00 | 740 033.00 |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 208.00 | |
GE Autres charges | | | 70 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 70 386.00 | | | 70 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 621.00 | | | 755 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 811.00 | | | 804 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 190.00 | | | -49 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 113.00 | | 237 887.00 | 637 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696.00 | 874 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696.00 | 843 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 833.00 | | 237 887.00 | 605 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 298.00 | 95 604.00 | | 119 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 298.00 | 95 604.00 | | 119 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 001.00 | 85 001.00 | | 85 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VB T. V. A. | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 672.00 | 92 840.00 | 334 671.00 | 574 672.00 |
VI Groupe et associés | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 632.00 | | | 234 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 855.00 | | | 71 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 418.00 | 32 168.00 | 1 250.00 | 33 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 936.00 | 261 104.00 | 334 671.00 | 742 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 487.00 | | | 193 487.00 |
ST Autres comptes | 102 537.00 | | | 102 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 047.00 | | | 85 047.00 |
YT Sous‐traitance | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 770.00 | | | 74 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 645.00 | | | 78 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 238.00 | | | 396 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |