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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 401.00 | 11 642.00 | 9 759.00 | 21 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 361.00 | 273 682.00 | 556 680.00 | 830 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 042.00 | 285 324.00 | 597 719.00 | 883 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BT Marchandises | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BZ Autres créances | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
CF Disponibilités | 88 387.00 | | 88 387.00 | 88 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 825.00 | | 120 825.00 | 120 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 075.00 | 285 324.00 | 721 751.00 | 1 007 075.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
DH Report à nouveau | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
DL TOTAL (I) | 115 721.00 | | | 115 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 008.00 | | | 482 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 121.00 | | | 61 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
EA Autres dettes | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 031.00 | | | 606 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 751.00 | | | 721 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 495.00 | | | 217 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 243.00 | | 93 243.00 | 93 243.00 |
FG Production vendue services | 743 415.00 | | 743 415.00 | 743 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 658.00 | | 836 658.00 | 836 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 226.00 | |
GE Autres charges | | | 75 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128.00 | | | 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 481.00 | | | 74 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 444.00 | | | 851 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 296.00 | | | 809 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 045.00 | | 53 527.00 | 857 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 530.00 | 883 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 530.00 | 851 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 765.00 | | 53 527.00 | 825 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 685.00 | 107 475.00 | 21 837.00 | 199 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 685.00 | 107 475.00 | 21 837.00 | 199 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 121.00 | 61 121.00 | | 61 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VB T. V. A. | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 008.00 | 93 472.00 | 297 607.00 | 482 008.00 |
VI Groupe et associés | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 650.00 | | | 92 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 672.00 | 28 422.00 | 1 250.00 | 29 672.00 |
VW T.V.A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 031.00 | 217 495.00 | 297 607.00 | 606 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 758.00 | | | 214 758.00 |
ST Autres comptes | 102 606.00 | | | 102 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 356.00 | | | 85 356.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
YT Sous‐traitance | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 820.00 | | | 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 181.00 | | | 86 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 591.00 | | | 82 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 874.00 | | | 414 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |