| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 516.00 | | 165 516.00 | 165 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 638.00 | 258 205.00 | 68 433.00 | 326 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 785.00 | 84 785.00 | | 84 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 860.00 | 342 990.00 | 243 870.00 | 586 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 727.00 | 62 082.00 | 324 645.00 | 386 727.00 |
BZ Autres créances | 41 113.00 | | 41 113.00 | 41 113.00 |
CF Disponibilités | 172 801.00 | | 172 801.00 | 172 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 053.00 | 62 082.00 | 540 971.00 | 603 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 913.00 | 405 072.00 | 784 841.00 | 1 189 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 358 673.00 | | | 358 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 493.00 | | | 47 493.00 |
DL TOTAL (I) | 408 366.00 | | | 408 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 236.00 | | | 138 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 472.00 | | | 101 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 767.00 | | | 136 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 475.00 | | | 376 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 841.00 | | | 784 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 475.00 | | | 376 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 679.00 | | 1 489 679.00 | 1 489 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 679.00 | | 1 489 679.00 | 1 489 679.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 892.00 | | | 44 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 606.00 | | | 1 525 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 113.00 | | | 1 478 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 493.00 | | | 47 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 456.00 | | | 62 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 360.00 | 63 500.00 | | 549 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 586 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 411 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 516.00 | | | 165 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 423.00 | 60 000.00 | | 377 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 421.00 | 3 500.00 | | 6 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 025.00 | 4 140.00 | 4 175.00 | 343 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 025.00 | 4 140.00 | 4 175.00 | 343 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 472.00 | 101 472.00 | | 101 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 641.00 | 65 641.00 | | 65 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
UX Autres créances clients | 312 477.00 | | | 312 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
VB T. V. A. | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
VI Groupe et associés | 138 236.00 | 138 236.00 | | 138 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 173.00 | 356 002.00 | 84 171.00 | 440 173.00 |
VW T.V.A. | 65 805.00 | 65 805.00 | | 65 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 475.00 | 376 475.00 | | 376 475.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
ST Autres comptes | 420 711.00 | | | 420 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
YT Sous‐traitance | 425 566.00 | | | 425 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 936.00 | | | 297 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 071.00 | | | 163 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 883 829.00 | | | 883 829.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |