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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 516.00 | | 165 516.00 | 165 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 338.00 | 260 965.00 | 83 373.00 | 344 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 785.00 | 84 785.00 | | 84 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 560.00 | 345 750.00 | 258 810.00 | 604 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 474.00 | 62 082.00 | 424 392.00 | 486 474.00 |
BZ Autres créances | 58 907.00 | | 58 907.00 | 58 907.00 |
CF Disponibilités | 61 358.00 | | 61 358.00 | 61 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 629.00 | 62 082.00 | 546 547.00 | 608 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 189.00 | 407 832.00 | 805 357.00 | 1 213 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 406 166.00 | | | 406 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
DL TOTAL (I) | 456 668.00 | | | 456 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 804.00 | | | 115 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 767.00 | | | 81 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 118.00 | | | 151 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 689.00 | | | 348 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 357.00 | | | 805 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 689.00 | | | 348 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 555.00 | | 1 285 555.00 | 1 285 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 555.00 | | 1 285 555.00 | 1 285 555.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 895.00 | | | 1 301 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 593.00 | | | 1 253 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 312.00 | | | 51 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 860.00 | | 17 700.00 | 586 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 516.00 | | | 165 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 423.00 | | 17 700.00 | 411 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 990.00 | 2 760.00 | | 342 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 990.00 | 2 760.00 | | 342 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 767.00 | 81 767.00 | | 81 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 215.00 | 50 215.00 | | 50 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
UX Autres créances clients | 462 224.00 | 462 224.00 | | 462 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
VB T. V. A. | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VI Groupe et associés | 115 804.00 | 115 804.00 | | 115 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 279.00 | 45 279.00 | | 45 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 192.00 | 523 021.00 | 84 171.00 | 607 192.00 |
VW T.V.A. | 94 823.00 | 94 823.00 | | 94 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 689.00 | 348 689.00 | | 348 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
ST Autres comptes | 369 435.00 | | | 369 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
YT Sous‐traitance | 331 821.00 | | | 331 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 111.00 | | | 257 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 904.00 | | | 128 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 846.00 | | | 739 846.00 |