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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 516.00 | | 165 516.00 | 165 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 838.00 | 263 898.00 | 87 940.00 | 351 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 785.00 | 84 785.00 | | 84 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 060.00 | 348 683.00 | 263 377.00 | 612 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 343.00 | 62 082.00 | 461 261.00 | 523 343.00 |
BZ Autres créances | 46 492.00 | | 46 492.00 | 46 492.00 |
CF Disponibilités | 135 828.00 | | 135 828.00 | 135 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 580.00 | 62 082.00 | 645 498.00 | 707 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 640.00 | 410 765.00 | 908 875.00 | 1 319 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 454 468.00 | | | 454 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
DL TOTAL (I) | 492 548.00 | | | 492 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 721.00 | | | 118 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 469.00 | | | 74 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 137.00 | | | 223 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 327.00 | | | 416 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 875.00 | | | 908 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 327.00 | | | 416 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 270 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 270 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 927.00 | | | 1 270 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 047.00 | | | 1 235 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 069.00 | | | 60 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 560.00 | | 7 500.00 | 604 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 516.00 | | | 165 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 123.00 | | 7 500.00 | 429 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 750.00 | 2 933.00 | | 345 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 750.00 | 2 933.00 | | 345 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 469.00 | 74 469.00 | | 74 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 746.00 | 120 746.00 | | 120 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
UX Autres créances clients | 449 093.00 | 449 093.00 | | 449 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
VB T. V. A. | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VI Groupe et associés | 118 721.00 | 118 721.00 | | 118 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 673.00 | 497 502.00 | 84 171.00 | 581 673.00 |
VW T.V.A. | 97 156.00 | 97 156.00 | | 97 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 327.00 | 416 327.00 | | 416 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
ST Autres comptes | 337 296.00 | | | 337 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 820.00 | | | 42 820.00 |
YT Sous‐traitance | 307 434.00 | | | 307 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 185.00 | | | 254 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 019.00 | | | 117 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 687 550.00 | | | 687 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |