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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 516.00 | | 165 516.00 | 165 516.00 |
AP Constructions | 154 672.00 | 7 734.00 | 146 938.00 | 154 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 358.00 | 274 785.00 | 115 573.00 | 390 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 785.00 | 84 785.00 | | 84 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 252.00 | 367 304.00 | 437 948.00 | 805 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 994.00 | 62 082.00 | 122 912.00 | 184 994.00 |
BZ Autres créances | 107 964.00 | | 107 964.00 | 107 964.00 |
CF Disponibilités | 484 558.00 | | 484 558.00 | 484 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 727.00 | 62 082.00 | 717 645.00 | 779 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 979.00 | 429 386.00 | 1 155 593.00 | 1 584 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 523 604.00 | | | 523 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
DL TOTAL (I) | 562 144.00 | | | 562 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 312.00 | | | 55 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 325.00 | | | 75 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 812.00 | | | 462 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 449.00 | | | 593 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 593.00 | | | 1 155 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 359.00 | | | 593 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 580 937.00 | | 1 580 937.00 | 1 580 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 937.00 | | 1 580 937.00 | 1 580 937.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 937.00 | | | 1 580 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 597.00 | | | 1 544 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 837.00 | | | 62 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 910.00 | | 165 342.00 | 639 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 516.00 | | | 165 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 473.00 | | 165 342.00 | 464 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 593.00 | 13 711.00 | | 353 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 593.00 | 13 711.00 | | 353 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 325.00 | 75 325.00 | | 75 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 613.00 | 416 613.00 | | 416 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
UX Autres créances clients | 110 744.00 | 110 744.00 | | 110 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
VB T. V. A. | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VI Groupe et associés | 55 312.00 | 55 312.00 | | 55 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 857.00 | 85 857.00 | | 85 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 090.00 | 220 919.00 | 84 171.00 | 305 090.00 |
VW T.V.A. | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 449.00 | 593 449.00 | | 593 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
ST Autres comptes | 453 543.00 | | | 453 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 667.00 | | | 68 667.00 |
YT Sous‐traitance | 411 882.00 | | | 411 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 187.00 | | | 316 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 241.00 | | | 175 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 934 092.00 | | | 934 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |