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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 384.00 | 102 122.00 | 24 262.00 | 126 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 314.00 | 5 335.00 | 16 979.00 | 22 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 308.00 | 109 067.00 | 101 241.00 | 210 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
BZ Autres créances | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 934.00 | | 36 934.00 | 36 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 242.00 | 109 067.00 | 138 175.00 | 247 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 59 046.00 | 54 271.00 | | 59 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 620.00 | 4 775.00 | | 7 620.00 |
DL TOTAL (I) | 68 316.00 | 60 696.00 | | 68 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 633.00 | 73 047.00 | | 61 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 163.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373.00 | 3 062.00 | | 1 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 271.00 | 6 589.00 | | 6 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 859.00 | 82 860.00 | | 69 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 175.00 | 143 557.00 | | 138 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 562.00 | 6 274.00 | | 4 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 582.00 | | | 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 566.00 | | 177 566.00 | 177 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 566.00 | | 177 566.00 | 177 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 245.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 060.00 | 188 022.00 | | 182 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 440.00 | 183 247.00 | | 174 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 620.00 | 4 775.00 | | 7 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 308.00 | | | 210 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 610.00 | | | 61 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 698.00 | | | 148 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 822.00 | 9 245.00 | | 99 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 212.00 | 9 245.00 | | 98 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UX Autres créances clients | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 072.00 | 9 939.00 | 41 679.00 | 57 072.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VP Divers | 460.00 | | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 859.00 | 22 726.00 | 41 679.00 | 69 859.00 |