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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 384.00 | 109 413.00 | 16 971.00 | 126 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 873.00 | 7 373.00 | 18 500.00 | 25 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 867.00 | 118 396.00 | 95 471.00 | 213 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
BZ Autres créances | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 442.00 | | 34 442.00 | 34 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 309.00 | 118 396.00 | 129 913.00 | 248 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 66 666.00 | 59 046.00 | | 66 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 148.00 | 7 620.00 | | 2 148.00 |
DL TOTAL (I) | 70 464.00 | 68 316.00 | | 70 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 319.00 | 61 633.00 | | 51 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | 582.00 | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 373.00 | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 536.00 | 6 271.00 | | 5 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 449.00 | 69 859.00 | | 59 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 913.00 | 138 175.00 | | 129 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 418.00 | 22 726.00 | | 22 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 150.00 | 4 562.00 | | 4 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 173.00 | | 168 173.00 | 168 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 173.00 | | 168 173.00 | 168 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 913.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 204.00 | 182 060.00 | | 172 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 055.00 | 174 440.00 | | 170 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 148.00 | 7 620.00 | | 2 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 308.00 | | 4 143.00 | 210 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 213 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 152 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 610.00 | | | 61 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 698.00 | | 4 143.00 | 148 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 067.00 | 9 913.00 | 584.00 | 109 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 457.00 | 9 913.00 | 584.00 | 107 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UX Autres créances clients | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 169.00 | 10 138.00 | 37 031.00 | 47 169.00 |
VI Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 449.00 | 22 418.00 | 37 031.00 | 59 449.00 |