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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 384.00 | 116 703.00 | 9 681.00 | 126 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 873.00 | 9 969.00 | 15 904.00 | 25 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 867.00 | 128 283.00 | 85 584.00 | 213 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
BZ Autres créances | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 695.00 | | 35 695.00 | 35 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 563.00 | 128 283.00 | 121 280.00 | 249 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 68 814.00 | 66 666.00 | | 68 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 714.00 | 2 148.00 | | 2 714.00 |
DL TOTAL (I) | 73 178.00 | 70 464.00 | | 73 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 047.00 | 51 319.00 | | 42 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 986.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 608.00 | | 1 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 440.00 | 5 536.00 | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 101.00 | 59 449.00 | | 48 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 280.00 | 129 913.00 | | 121 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 986.00 | 4 150.00 | | 4 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244.00 | | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 540.00 | | 182 540.00 | 182 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 540.00 | | 182 540.00 | 182 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 887.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 141.00 | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 631.00 | 172 204.00 | | 188 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 917.00 | 170 055.00 | | 185 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 714.00 | 2 148.00 | | 2 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 867.00 | | | 213 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 610.00 | | | 61 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 257.00 | | | 152 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 396.00 | 9 887.00 | | 118 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 786.00 | 9 887.00 | | 116 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 061.00 | 10 341.00 | 26 720.00 | 37 061.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 101.00 | 21 381.00 | 26 720.00 | 48 101.00 |