| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
AP Constructions | 255 737.00 | 105 551.00 | 150 186.00 | 255 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 953.00 | 39 665.00 | 18 287.00 | 57 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 696.00 | 60 729.00 | 26 967.00 | 87 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 435.00 | 210 630.00 | 200 805.00 | 411 435.00 |
BT Marchandises | 111 583.00 | | 111 583.00 | 111 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 893.00 | | 187 893.00 | 187 893.00 |
BZ Autres créances | 61 028.00 | | 61 028.00 | 61 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
CF Disponibilités | 543 971.00 | | 543 971.00 | 543 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 470.00 | | 1 015 470.00 | 1 015 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 905.00 | 210 630.00 | 1 216 275.00 | 1 426 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 713 826.00 | | | 713 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 454.00 | | | 153 454.00 |
DL TOTAL (I) | 870 580.00 | | | 870 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 025.00 | | | 75 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 350.00 | | | 164 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 408.00 | | | 56 408.00 |
EA Autres dettes | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 694.00 | | | 345 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 275.00 | | | 1 216 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 553.00 | | | 301 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 275.00 | | 88 161.00 | 323 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 869.00 | | 88 161.00 | 317 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 073.00 | 45 558.00 | | 165 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 388.00 | 45 558.00 | | 160 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 350.00 | 164 350.00 | | 164 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 187 893.00 | | | 187 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VB T. V. A. | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 025.00 | 30 884.00 | 44 141.00 | 75 025.00 |
VI Groupe et associés | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 180.00 | 254 460.00 | 720.00 | 255 180.00 |
VW T.V.A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 694.00 | 301 553.00 | 44 141.00 | 345 694.00 |