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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 310.00 | 4 990.00 | 3 320.00 | 8 310.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
AP Constructions | 324 179.00 | 92 670.00 | 231 509.00 | 324 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 125.00 | 62 019.00 | 14 106.00 | 76 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 610.00 | 72 926.00 | 47 684.00 | 120 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 726.00 | 232 605.00 | 301 120.00 | 533 726.00 |
BT Marchandises | 91 706.00 | | 91 706.00 | 91 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 961.00 | | 181 961.00 | 181 961.00 |
BZ Autres créances | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 660.00 | | 75 660.00 | 75 660.00 |
CF Disponibilités | 368 960.00 | | 368 960.00 | 368 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 085.00 | | 744 085.00 | 744 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 811.00 | 232 605.00 | 1 045 206.00 | 1 277 811.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 480 609.00 | | | 480 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 198.00 | | | 205 198.00 |
DL TOTAL (I) | 689 107.00 | | | 689 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 295.00 | | | 98 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 923.00 | | | 169 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 981.00 | | | 73 981.00 |
EA Autres dettes | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 099.00 | | | 356 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 206.00 | | | 1 045 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 730.00 | | | 290 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 957.00 | | 102 768.00 | 430 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 686.00 | | 3 625.00 | 4 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 551.00 | | 99 143.00 | 425 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 827.00 | 57 779.00 | | 174 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | 305.00 | | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 142.00 | 57 474.00 | | 170 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 923.00 | 169 923.00 | | 169 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 821.00 | 49 821.00 | | 49 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 181 961.00 | 181 961.00 | | 181 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 295.00 | 32 926.00 | 65 369.00 | 98 295.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 780.00 | 201 060.00 | 720.00 | 201 780.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 260.00 | 282 891.00 | 65 369.00 | 348 260.00 |