| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
AP Constructions | 240 309.00 | 57 630.00 | 182 679.00 | 240 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 024.00 | 50 410.00 | 22 614.00 | 73 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 438.00 | 62 102.00 | 46 336.00 | 108 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 957.00 | 174 826.00 | 256 131.00 | 430 957.00 |
BT Marchandises | 141 427.00 | | 141 427.00 | 141 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 097.00 | | 205 097.00 | 205 097.00 |
BZ Autres créances | 117 828.00 | | 117 828.00 | 117 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 480.00 | | 105 480.00 | 105 480.00 |
CF Disponibilités | 159 163.00 | | 159 163.00 | 159 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 212.00 | | 747 212.00 | 747 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 170.00 | 174 826.00 | 1 003 343.00 | 1 178 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 467 280.00 | | | 467 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 329.00 | | | 53 329.00 |
DL TOTAL (I) | 523 909.00 | | | 523 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 247.00 | | | 397 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
EA Autres dettes | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 434.00 | | | 479 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 343.00 | | | 1 003 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 392.00 | | | 466 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 435.00 | 124 520.00 | | 411 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 997.00 | 430 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 997.00 | 425 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 029.00 | 124 520.00 | | 406 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 630.00 | 68 330.00 | 104 134.00 | 210 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 945.00 | 68 330.00 | 104 134.00 | 205 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 247.00 | 397 247.00 | | 397 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 205 097.00 | 205 097.00 | | 205 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VB T. V. A. | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 176.00 | 31 134.00 | 13 042.00 | 44 176.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 188.00 | 60 188.00 | | 60 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 577.00 | 339 857.00 | 720.00 | 340 577.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 434.00 | 466 392.00 | 13 042.00 | 479 434.00 |