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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 815.00 | 8 622.00 | 8 193.00 | 16 815.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
AP Constructions | 544 179.00 | 135 845.00 | 408 334.00 | 544 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 797.00 | 67 934.00 | 27 863.00 | 95 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 267.00 | 85 525.00 | 50 742.00 | 136 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 559.00 | 297 926.00 | 499 633.00 | 797 559.00 |
BT Marchandises | 162 650.00 | | 162 650.00 | 162 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 762.00 | | 217 762.00 | 217 762.00 |
BZ Autres créances | 57 558.00 | | 57 558.00 | 57 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 860.00 | | 75 860.00 | 75 860.00 |
CF Disponibilités | 371 437.00 | | 371 437.00 | 371 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 500.00 | | 893 500.00 | 893 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 058.00 | 297 926.00 | 1 393 133.00 | 1 691 058.00 |
CU Autres participations | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 585 807.00 | | | 585 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 209.00 | | | 141 209.00 |
DL TOTAL (I) | 730 316.00 | | | 730 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 711.00 | | | 225 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 220.00 | | | 316 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 327.00 | | | 99 327.00 |
EA Autres dettes | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 816.00 | | | 662 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 133.00 | | | 1 393 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 234.00 | | | 607 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 726.00 | | 263 833.00 | 533 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 311.00 | | 8 505.00 | 8 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 695.00 | | 255 328.00 | 524 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 605.00 | 65 321.00 | | 232 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | 3 632.00 | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 615.00 | 61 689.00 | | 227 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 220.00 | 316 220.00 | | 316 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 261.00 | 67 261.00 | | 67 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 217 762.00 | 217 762.00 | | 217 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 711.00 | 170 129.00 | 55 582.00 | 225 711.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 273.00 | 283 553.00 | 720.00 | 284 273.00 |
VW T.V.A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 817.00 | 607 235.00 | 55 582.00 | 662 817.00 |