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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 130.00 | 7 981.00 | 4 149.00 | 12 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 001.00 | | 1 700 001.00 | 1 700 001.00 |
AN Terrains | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
AP Constructions | 599 808.00 | 207 624.00 | 392 183.00 | 599 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 914.00 | 76 827.00 | 27 087.00 | 103 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 137.00 | 81 037.00 | 40 100.00 | 121 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 490.00 | 373 469.00 | 2 168 021.00 | 2 541 490.00 |
BT Marchandises | 147 503.00 | | 147 503.00 | 147 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 789.00 | | 204 789.00 | 204 789.00 |
BZ Autres créances | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 060.00 | | 76 060.00 | 76 060.00 |
CF Disponibilités | 822 689.00 | | 822 689.00 | 822 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 576.00 | | 1 281 576.00 | 1 281 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 067.00 | 373 469.00 | 3 449 597.00 | 3 823 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 627 016.00 | | | 627 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 780.00 | | | 431 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 097.00 | | | 1 062 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 631.00 | | | 1 442 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 133.00 | | | 500 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 079.00 | | | 194 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 534.00 | | | 229 534.00 |
EA Autres dettes | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 501.00 | | | 2 387 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 597.00 | | | 3 449 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 803.00 | | | 1 179 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 559.00 | | 1 767 402.00 | 797 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 472.00 | 2 541 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 685.00 | 1 712 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 787.00 | 828 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 815.00 | | 1 700 000.00 | 16 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 023.00 | | 67 402.00 | 780 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 926.00 | 98 801.00 | 23 258.00 | 297 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 622.00 | 4 043.00 | 4 685.00 | 8 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 304.00 | 94 758.00 | 18 573.00 | 289 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 079.00 | 194 079.00 | | 194 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 047.00 | 86 047.00 | | 86 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 907.00 | 108 907.00 | | 108 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 204 789.00 | 204 789.00 | | 204 789.00 |
VB T. V. A. | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 153 582.00 | 682 669.00 | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 631.00 | 81 351.00 | 161 280.00 | 242 631.00 |
VI Groupe et associés | 500 133.00 | 500 133.00 | | 500 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 254 600.00 | | | 1 254 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 043.00 | 235 323.00 | 720.00 | 236 043.00 |
VW T.V.A. | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 501.00 | 1 179 803.00 | 843 949.00 | 2 387 501.00 |